基金经理：李子宸
| 单位净值:0.8223 | 净值增长率:5.09% | 累计净值:0.8223 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,021,935 | 1,006,990 | 9,288,018 | 11,980,205 |
| 结算备付金 | - | 5,458 | - | - |
| 存出保证金 | 193 | 4,934 | 2,421 | 6,338 |
| 交易性金融资产 | 40,747,948 | 49,215,078 | 85,832,973 | 87,024,431 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 38,612,581 | 46,468,898 | 85,832,973 | 87,024,431 |
| 债券投资 | 2,135,367 | 2,746,180 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,974 | 20,241 | 17,617 | 14,411 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 42,773,050 | 50,252,701 | 95,141,029 | 99,025,386 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 23,062 | 75,200 | 34,149 | 488 |
| 应付管理人报酬 | 36,193 | 42,466 | 77,617 | 88,015 |
| 应付托管费 | 5,429 | 6,370 | 11,643 | 13,202 |
| 应付销售服务费 | 3,754 | 4,150 | 4,751 | 5,007 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 2,604 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 65,854 | 140,000 | 69,424 | 160,000 |
| 负债合计 | 134,291 | 268,185 | 197,584 | 269,316 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 59,672,357 | 65,476,662 | 109,090,695 | 111,443,457 |
| 未分配利润 | -17,033,599 | -15,492,145 | -14,147,251 | -12,687,387 |
| 所有者权益合计 | 42,638,758 | 49,984,517 | 94,943,445 | 98,756,070 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,773,050 | 50,252,701 | 95,141,029 | 99,025,386 |
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