基金经理：陈伟
| 单位净值:1.4179 | 净值增长率:-1.61% | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:1.4179 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时移动互联主题混合A(012779)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,921,429 | 3,809,217 | 16,232,834 | 15,872,088 |
| 结算备付金 | 37,122 | 47 | 366,161 | 24,168 |
| 存出保证金 | 14,701 | 14,784 | 17,014 | 13,099 |
| 交易性金融资产 | 52,157,094 | 43,213,728 | 66,126,492 | 66,364,913 |
| 其中：股票投资 | 52,157,094 | 43,213,728 | 66,126,492 | 66,364,913 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 222,564 | 1,348,819 | 902,174 | 501,083 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 11,446 | - | 67,950 | - |
| 应收申购款 | 62,592 | 12,053 | 1,267 | 1,409 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 61,426,948 | 48,398,649 | 83,713,892 | 82,776,760 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 735,341 | 6 | - | 15 |
| 应付赎回款 | 550,614 | 333,669 | 185,545 | 98,133 |
| 应付管理人报酬 | 55,576 | 49,639 | 78,672 | 84,971 |
| 应付托管费 | 9,263 | 8,273 | 13,112 | 14,162 |
| 应付销售服务费 | 7,049 | 4,353 | 5,289 | 5,884 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,145 | 116,222 | 104,320 | 128,833 |
| 负债合计 | 1,463,988 | 512,161 | 386,938 | 331,998 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,182,541 | 36,260,464 | 90,020,837 | 95,797,699 |
| 未分配利润 | 26,780,419 | 11,626,023 | -6,693,883 | -13,352,938 |
| 所有者权益合计 | 59,962,960 | 47,886,488 | 83,326,953 | 82,444,762 |
| 负债和所有者权益总计 | 61,426,948 | 48,398,649 | 83,713,892 | 82,776,760 |
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