单位(元)工银沪港深互联网ETF发起式联接A(012759)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,023,698 |
1,388,321 |
2,295,130 |
2,644,646 |
| 结算备付金 |
13,073 |
7,631 |
- |
2,183 |
| 存出保证金 |
9,599 |
7,483 |
42,813 |
3,478 |
| 交易性金融资产 |
16,729,759 |
18,810,378 |
18,342,701 |
39,601,889 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
16,729,759 |
18,810,378 |
18,342,701 |
39,601,889 |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
9,075 |
34,536 |
29,158 |
24,083 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
17,785,204 |
20,248,349 |
20,709,802 |
42,276,279 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
170,457 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
65,522 |
178,596 |
523,315 |
23,046 |
| 应付管理人报酬 |
389 |
384 |
524 |
894 |
| 应付托管费 |
60 |
60 |
81 |
139 |
| 应付销售服务费 |
300 |
401 |
341 |
198 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
16,331 |
80,197 |
41,421 |
85,044 |
| 负债合计 |
82,602 |
430,095 |
565,682 |
109,321 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
26,942,548 |
27,793,092 |
23,749,808 |
53,944,825 |
| 未分配利润 |
-9,239,946 |
-7,974,838 |
-3,605,688 |
-11,777,867 |
| 所有者权益合计 |
17,702,602 |
19,818,253 |
20,144,120 |
42,166,958 |
| 负债和所有者权益总计 |
17,785,204 |
20,248,349 |
20,709,802 |
42,276,279 |
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