基金经理：徐锬
| 单位净值:1.0749 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.1099 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:34.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝宝瑞一年定开债券(012745)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,223,948 | 1,056,743 | 459,514 | 1,457,010 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,959,286,522 | 4,324,046,683 | 5,967,781,667 | 4,782,372,891 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,959,286,522 | 4,324,046,683 | 5,967,781,667 | 4,782,372,891 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,960,510,469 | 4,325,103,427 | 5,968,241,180 | 4,783,829,901 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 554,060,377 | 987,184,242 | 1,835,121,250 | 724,202,587 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 835,399 | 846,605 | 1,016,705 | 1,030,422 |
| 应付托管费 | 222,773 | 225,761 | 271,121 | 274,779 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 147,587 | 230,906 | 210,952 | 251,569 |
| 负债合计 | 555,266,136 | 988,487,514 | 1,836,620,028 | 725,759,356 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,210,001,700 | 3,210,001,700 | 4,010,001,700 | 4,010,001,700 |
| 未分配利润 | 195,242,633 | 126,614,212 | 121,619,452 | 48,068,844 |
| 所有者权益合计 | 3,405,244,334 | 3,336,615,913 | 4,131,621,152 | 4,058,070,545 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,960,510,469 | 4,325,103,427 | 5,968,241,180 | 4,783,829,901 |
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