基金经理：陈浩
| 单位净值:1.0241 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1321 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管中债1-3年国开债A(012735)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,767,834 | 1,542,165 | 5,059,321 | 5,175,239 |
| 结算备付金 | 2,070 | 2,057 | 1,048 | 8,868 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 7,056,501,954 | 8,973,301,487 | 11,079,569,813 | 7,438,086,697 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,056,501,954 | 8,973,301,487 | 11,079,569,813 | 7,438,086,697 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,044 | 161,500 | 6,925,700 | 2,607,807 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,059,274,903 | 8,975,007,209 | 11,091,555,883 | 7,445,878,610 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,318,076,801 | 1,716,099,551 | 1,003,076,632 | 75,015,411 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 185,550 | 25,374 | 352,353 | 868,278 |
| 应付管理人报酬 | 444,539 | 808,884 | 943,913 | 842,060 |
| 应付托管费 | 148,180 | 269,628 | 314,638 | 280,687 |
| 应付销售服务费 | 47,152 | 112,385 | 312,270 | 392,138 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12,618 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 278,497 | 219,344 | 302,833 | 204,610 |
| 负债合计 | 1,319,193,337 | 1,717,535,165 | 1,005,302,638 | 77,603,185 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,665,675,429 | 7,147,471,248 | 9,671,948,311 | 6,995,437,310 |
| 未分配利润 | 74,406,136 | 110,000,795 | 414,304,933 | 372,838,116 |
| 所有者权益合计 | 5,740,081,565 | 7,257,472,043 | 10,086,253,245 | 7,368,275,426 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,059,274,903 | 8,975,007,209 | 11,091,555,883 | 7,445,878,610 |
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