基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.1739 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:1.1739 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 125,370,909 | 92,974,484 | 33,560,006 | 61,782,850 |
| 结算备付金 | 5,079,842 | 220,412 | 678,357 | 2,358,613 |
| 存出保证金 | 1,171,612 | 395,088 | 531,525 | 279,131 |
| 交易性金融资产 | 1,724,964,186 | 732,746,288 | 719,437,173 | 1,439,195,382 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,720,110,642 | 714,562,643 | 679,824,247 | 1,359,704,566 |
| 债券投资 | 4,853,544 | 18,183,646 | 39,612,927 | 79,490,815 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 31,841 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,840,703 | 20,935,248 | 16,898,384 | 23,417,474 |
| 其他资产 | 660,870 | - | 3,959,801 | - |
| 资产总计 | 1,878,119,964 | 847,271,521 | 775,065,246 | 1,527,033,449 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 101,757 | 20,171,750 | - |
| 应付赎回款 | 56,278,387 | 84,796,678 | 24,798,339 | 47,801,241 |
| 应付管理人报酬 | 48,158 | 19,514 | 22,795 | 42,320 |
| 应付托管费 | 9,632 | 3,903 | 4,559 | 8,464 |
| 应付销售服务费 | 427,874 | 148,654 | 137,162 | 326,410 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 165,951 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 212,419 | 90,711 | 191,237 | 155,511 |
| 负债合计 | 56,976,469 | 85,327,168 | 45,325,843 | 48,333,947 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,195,404,969 | 559,330,315 | 684,977,967 | 1,706,926,826 |
| 未分配利润 | 625,738,526 | 202,614,039 | 44,761,436 | -228,227,324 |
| 所有者权益合计 | 1,821,143,495 | 761,944,353 | 729,739,403 | 1,478,699,503 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,878,119,964 | 847,271,521 | 775,065,246 | 1,527,033,449 |
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