基金经理：涂海强
| 单位净值:0.9561 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.9561 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,569,749 | 49,914,938 | 59,848,105 | 67,850,980 |
| 结算备付金 | 2,829,303 | 582,793 | 416,509 | 255,806 |
| 存出保证金 | 111,446 | 110,628 | 74,697 | 78,133 |
| 交易性金融资产 | 204,016,578 | 184,651,047 | 166,849,754 | 202,972,133 |
| 其中：股票投资 | 191,979,496 | 170,575,435 | 150,295,228 | 186,448,728 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 12,037,082 | 14,075,612 | 16,554,526 | 16,523,405 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,508,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,355,216 | - | 2,536 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 62,433 | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,196 | 70 | 300 | 639 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 216,453,921 | 235,259,476 | 227,191,900 | 271,157,692 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,246,599 | - | 1,904,563 | 1,000,293 |
| 应付赎回款 | 5,423 | 19,186 | 809,121 | 411,181 |
| 应付管理人报酬 | 208,017 | 244,810 | 229,704 | 279,429 |
| 应付托管费 | 34,670 | 40,802 | 38,284 | 46,571 |
| 应付销售服务费 | 23,658 | 27,331 | 26,092 | 31,922 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 512 | - | 0 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 214,692 | 439,936 | 318,555 | 307,013 |
| 负债合计 | 1,733,571 | 772,064 | 3,326,319 | 2,076,409 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 271,892,367 | 295,989,227 | 327,580,010 | 368,373,133 |
| 未分配利润 | -57,172,017 | -61,501,815 | -103,714,429 | -99,291,850 |
| 所有者权益合计 | 214,720,350 | 234,487,412 | 223,865,581 | 269,081,283 |
| 负债和所有者权益总计 | 216,453,921 | 235,259,476 | 227,191,900 | 271,157,692 |
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