基金经理：王鹏
| 单位净值:0.7613 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.7613 | 截止日期:2025/4/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发消费领先混合C(012691)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 62,022,198 | 36,046,486 | 56,339,467 | 60,977,486 |
| 结算备付金 | 1,302,801 | 794,550 | 1,419,548 | 1,835,519 |
| 存出保证金 | 172,356 | 131,934 | 141,465 | 307,407 |
| 交易性金融资产 | 389,527,262 | 400,044,891 | 495,774,339 | 678,867,607 |
| 其中：股票投资 | 388,505,662 | 398,524,059 | 495,271,945 | 678,867,607 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,021,600 | 1,520,832 | 502,394 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 232,070 | 1,879,585 | 2,494,372 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,986 | 5,445 | 31,450 | 352,618 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 453,259,672 | 438,902,892 | 556,200,642 | 742,340,637 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,452,743 | 10 | 3,872,578 | 8,342,695 |
| 应付赎回款 | 370,209 | 467,117 | 237,599 | 3,336,527 |
| 应付管理人报酬 | 457,899 | 461,149 | 570,538 | 1,011,634 |
| 应付托管费 | 76,317 | 76,858 | 95,090 | 168,606 |
| 应付销售服务费 | 15,389 | 20,906 | 34,738 | 83,712 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 654,284 | 637,557 | 470,546 | 1,069,937 |
| 负债合计 | 4,026,841 | 1,663,598 | 5,281,089 | 14,013,111 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 658,390,617 | 701,325,868 | 779,143,457 | 919,782,258 |
| 未分配利润 | -209,157,786 | -264,086,574 | -228,223,905 | -191,454,732 |
| 所有者权益合计 | 449,232,831 | 437,239,294 | 550,919,553 | 728,327,526 |
| 负债和所有者权益总计 | 453,259,672 | 438,902,892 | 556,200,642 | 742,340,637 |
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