基金经理：毕子男
| 单位净值:0.6317 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.6317 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国新国证融泽6个月定开混合A(012675)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 222,952 | 326,324 | 6,355,921 | 925,451 |
| 结算备付金 | - | - | 3,281,292 | 902,099 |
| 存出保证金 | - | - | 77,542 | 79,125 |
| 交易性金融资产 | 72,913,992 | 124,479,374 | 154,690,834 | 120,817,228 |
| 其中：股票投资 | 38,583,414 | 104,816,235 | 83,144,526 | 63,590,585 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 34,330,579 | 19,663,140 | 71,546,309 | 57,226,643 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 11,400,000 | 3,499,739 | 24,500,000 | 23,999,592 |
| 应收证券清算款 | - | - | 10,677,058 | 12,117,932 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 84,536,944 | 128,305,437 | 199,582,647 | 158,841,428 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 14,004,318 | 41,014,086 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 15,960,586 | 11,574,695 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 68,945 | 97,787 | 117,562 | 126,802 |
| 应付托管费 | 13,789 | 19,557 | 23,512 | 25,360 |
| 应付销售服务费 | 2,101 | 2,961 | 3,576 | 3,917 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 80 | 1,545 | 1,640 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 97,105 | 171,542 | 440,164 | 234,151 |
| 负债合计 | 181,940 | 14,296,245 | 57,561,032 | 11,966,565 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 124,041,141 | 130,858,245 | 148,331,604 | 163,631,257 |
| 未分配利润 | -39,686,137 | -16,849,053 | -6,309,988 | -16,756,394 |
| 所有者权益合计 | 84,355,004 | 114,009,192 | 142,021,616 | 146,874,862 |
| 负债和所有者权益总计 | 84,536,944 | 128,305,437 | 199,582,647 | 158,841,428 |
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