单位(元)博时5G50ETF联接C(012658)资产负债表 |
报告期 |
2024/7/14 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,758,626 |
2,553,278 |
2,422,695 |
2,312,117 |
结算备付金 |
- |
- |
11,615 |
2,018 |
存出保证金 |
6,180 |
6,389 |
6,684 |
3,030 |
交易性金融资产 |
34,966,151 |
42,332,453 |
44,216,896 |
39,787,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
36,213 |
基金投资 |
34,966,151 |
42,332,453 |
44,216,896 |
39,750,787 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
199,730 |
45,096 |
265,728 |
246,210 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
38,930,687 |
44,937,215 |
46,923,617 |
42,350,376 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
1,250,381 |
36,444 |
113,209 |
212,091 |
应付管理人报酬 |
443 |
824 |
942 |
857 |
应付托管费 |
98 |
183 |
209 |
191 |
应付销售服务费 |
1,738 |
3,738 |
4,741 |
4,026 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
54,635 |
76,088 |
83,143 |
79,411 |
负债合计 |
1,307,296 |
117,277 |
202,244 |
296,576 |
所有者权益 |
实收基金 |
40,390,304 |
49,760,134 |
55,694,760 |
45,686,966 |
未分配利润 |
-2,766,912 |
-4,940,196 |
-8,973,387 |
-3,633,166 |
所有者权益合计 |
37,623,391 |
44,819,938 |
46,721,373 |
42,053,799 |
负债和所有者权益总计 |
38,930,687 |
44,937,215 |
46,923,617 |
42,350,376 |
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