基金经理：
| 单位净值:0.9231 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:0.9231 | 截止日期:2024/7/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时5G50ETF联接C(012658)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/7/14 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,758,626 | 2,553,278 | 2,422,695 | 2,312,117 |
| 结算备付金 | - | - | 11,615 | 2,018 |
| 存出保证金 | 6,180 | 6,389 | 6,684 | 3,030 |
| 交易性金融资产 | 34,966,151 | 42,332,453 | 44,216,896 | 39,787,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 36,213 |
| 基金投资 | 34,966,151 | 42,332,453 | 44,216,896 | 39,750,787 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 199,730 | 45,096 | 265,728 | 246,210 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 38,930,687 | 44,937,215 | 46,923,617 | 42,350,376 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,250,381 | 36,444 | 113,209 | 212,091 |
| 应付管理人报酬 | 443 | 824 | 942 | 857 |
| 应付托管费 | 98 | 183 | 209 | 191 |
| 应付销售服务费 | 1,738 | 3,738 | 4,741 | 4,026 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 54,635 | 76,088 | 83,143 | 79,411 |
| 负债合计 | 1,307,296 | 117,277 | 202,244 | 296,576 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 40,390,304 | 49,760,134 | 55,694,760 | 45,686,966 |
| 未分配利润 | -2,766,912 | -4,940,196 | -8,973,387 | -3,633,166 |
| 所有者权益合计 | 37,623,391 | 44,819,938 | 46,721,373 | 42,053,799 |
| 负债和所有者权益总计 | 38,930,687 | 44,937,215 | 46,923,617 | 42,350,376 |
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