基金经理：张浩然
| 单位净值:1.7424 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:1.7424 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.55亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 153,472,504 | 99,341,250 | 106,006,799 | 144,815,622 |
| 结算备付金 | 743,531 | 356,603 | 714,950 | 1,467,194 |
| 存出保证金 | 53,709 | 126,341 | 140,696 | 225,198 |
| 交易性金融资产 | 1,771,269,561 | 1,079,514,716 | 1,215,740,348 | 1,323,870,594 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,771,269,561 | 1,079,514,716 | 1,215,740,348 | 1,323,870,594 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 20,939,423 | - | 28,327,204 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 应收申购款 | 12,913,801 | 1,996,067 | 115,508 | 900,376 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,959,392,529 | 1,181,334,977 | 1,351,045,512 | 1,471,278,985 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 4,718,300 | - |
| 应付赎回款 | 28,498,831 | 10,061,895 | 4,673,387 | 2,635,195 |
| 应付管理人报酬 | 180,525 | 130,611 | 211,191 | 199,328 |
| 应付托管费 | 204,601 | 156,029 | 160,771 | 219,801 |
| 应付销售服务费 | 38,847 | 19,786 | 13,941 | 15,646 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 198,403 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 83,260 | 47,900 | 71,904 | 25,000 |
| 负债合计 | 29,204,465 | 10,416,220 | 9,849,494 | 3,094,970 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 884,029,476 | 873,961,922 | 1,489,038,149 | 1,693,323,186 |
| 未分配利润 | 1,046,158,588 | 296,956,834 | -147,842,130 | -225,139,172 |
| 所有者权益合计 | 1,930,188,064 | 1,170,918,757 | 1,341,196,018 | 1,468,184,014 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,959,392,529 | 1,181,334,977 | 1,351,045,512 | 1,471,278,985 |
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