基金经理：
| 单位净值:0.6721 | 净值增长率:14.48% | 累计净值:0.6721 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时半导体主题混合A(012650)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,666,043 | 46,941,927 | 71,263,732 | 21,337,091 |
| 结算备付金 | 81,542,838 | 6,419,920 | 41,472,234 | 41,720,395 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,490,348,584 | 1,868,832,238 | 1,614,101,212 | 1,118,555,241 |
| 其中：股票投资 | 1,490,348,584 | 1,798,518,979 | 1,611,129,154 | 1,098,820,860 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 70,313,260 | 2,972,059 | 19,734,381 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,551,537 | 1,932,338 | 5,427,580 | 1,613,406 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,593,109,003 | 1,924,126,423 | 1,732,264,758 | 1,183,226,134 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,544,285 | 1,889,265 | 1,683,417 | 6,321,272 |
| 应付管理人报酬 | 1,577,351 | 1,924,017 | 2,045,175 | 1,373,233 |
| 应付托管费 | 262,892 | 320,670 | 340,862 | 228,872 |
| 应付销售服务费 | 350,651 | 472,663 | 390,725 | 209,484 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 2 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 108,295 | 204,161 | 109,042 | 214,778 |
| 负债合计 | 3,843,473 | 4,810,776 | 4,569,223 | 8,347,639 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,660,686,281 | 2,680,649,880 | 2,341,031,642 | 1,649,643,692 |
| 未分配利润 | -1,071,420,752 | -761,334,233 | -613,336,107 | -474,765,197 |
| 所有者权益合计 | 1,589,265,530 | 1,919,315,647 | 1,727,695,535 | 1,174,878,495 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,593,109,003 | 1,924,126,423 | 1,732,264,758 | 1,183,226,134 |
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