基金经理：
| 单位净值:0.7270 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.7270 | 截止日期:2024/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/9/9 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,337,040 | 8,639,620 | 5,215,817 | 4,207,368 |
| 结算备付金 | 31,655 | - | 80,669 | 13,504 |
| 存出保证金 | 48,782 | 55,077 | 50,024 | 13,679 |
| 交易性金融资产 | 66,084,205 | 83,091,373 | 87,030,371 | 41,003,850 |
| 其中：股票投资 | - | 15,994 | 48,595 | 63,928 |
| 基金投资 | 66,084,205 | 83,075,379 | 86,981,776 | 40,939,922 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,502,701 | - | 3,954,628 | 102,879 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 328,114 | 607,820 | 1,522,131 | 520,369 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 82,332,496 | 92,393,890 | 97,853,640 | 45,861,651 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,845,195 | - | - |
| 应付赎回款 | 11,091,124 | 430,061 | 2,338,240 | 476,167 |
| 应付管理人报酬 | 341 | 1,244 | 1,639 | 643 |
| 应付托管费 | 85 | 311 | 410 | 161 |
| 应付销售服务费 | 5,218 | 18,818 | 26,289 | 7,588 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 69,901 | 113,258 | 115,872 | 95,060 |
| 负债合计 | 11,166,669 | 2,408,886 | 2,482,450 | 579,620 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 98,583,745 | 128,619,331 | 119,580,989 | 59,668,912 |
| 未分配利润 | -27,417,917 | -38,634,327 | -24,209,798 | -14,386,881 |
| 所有者权益合计 | 71,165,827 | 89,985,003 | 95,371,190 | 45,282,031 |
| 负债和所有者权益总计 | 82,332,496 | 92,393,890 | 97,853,640 | 45,861,651 |
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