基金经理：石婧
| 单位净值:1.0122 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.0122 | 截止日期:2026/9/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C(012639)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,948,954 | 12,227,614 | 14,164,125 | 2,449,637 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 3,991 | 4,195 | 1,177 | 1,406 |
| 交易性金融资产 | 187,347,198 | 325,004,718 | 323,237,984 | 317,638,056 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 176,275,897 | 305,893,887 | 306,163,058 | 298,904,328 |
| 债券投资 | 11,071,301 | 19,110,831 | 17,074,926 | 18,733,728 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -663 |
| 应收证券清算款 | 6,715,393 | 1,363,451 | 563,208 | 9,400,669 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 144,006 | 4,502 | 2,740 | 720 |
| 其他资产 | 21,043 | 49,327 | 67,969 | 47,702 |
| 资产总计 | 203,180,584 | 338,653,806 | 338,037,204 | 329,537,526 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,712,443 | 2,976,655 | 2,512,064 | 501,988 |
| 应付管理人报酬 | 128,261 | 189,805 | 245,787 | 268,307 |
| 应付托管费 | 32,488 | 57,280 | 54,364 | 56,720 |
| 应付销售服务费 | 9,751 | 10,011 | 9,050 | 9,277 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 360 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 116,851 | 38,100 | 116,845 | 38,000 |
| 负债合计 | 7,000,154 | 3,271,851 | 2,938,110 | 874,293 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 162,272,201 | 345,027,002 | 412,627,091 | 438,767,280 |
| 未分配利润 | 33,908,230 | -9,645,046 | -77,527,997 | -110,104,046 |
| 所有者权益合计 | 196,180,431 | 335,381,956 | 335,099,094 | 328,663,233 |
| 负债和所有者权益总计 | 203,180,584 | 338,653,806 | 338,037,204 | 329,537,526 |
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