基金经理：田光远
| 单位净值:0.6275 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.6275 | 截止日期:2026/8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 76,702,089 | 136,380,322 | 35,411,002 | 23,648,478 |
| 结算备付金 | 973,665 | 672,545 | 704,155 | 329,741 |
| 存出保证金 | 557,745 | 845,673 | 214,980 | 225,208 |
| 交易性金融资产 | 1,195,903,137 | 1,445,944,297 | 503,375,508 | 324,505,807 |
| 其中：股票投资 | 10,059,652 | 9,358,023 | 900 | 20,485 |
| 基金投资 | 1,185,843,485 | 1,436,586,274 | 503,374,608 | 324,485,322 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 999,896 | - | 1,701,330 | 63,331 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,186,334 | 26,405,782 | 4,925,350 | 4,274,755 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,287,322,866 | 1,610,248,618 | 546,332,325 | 353,047,321 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,998,786 | - | - |
| 应付赎回款 | 26,398,974 | 77,295,396 | 13,733,100 | 10,349,454 |
| 应付管理人报酬 | 32,674 | 30,836 | 13,039 | 8,062 |
| 应付托管费 | 6,535 | 6,167 | 2,608 | 1,612 |
| 应付销售服务费 | 239,811 | 227,278 | 102,720 | 66,790 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 55,414 | 145,539 | 98,607 | 161,112 |
| 负债合计 | 26,733,408 | 82,704,002 | 13,950,073 | 10,587,031 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,634,930,738 | 2,100,571,990 | 758,632,334 | 654,362,365 |
| 未分配利润 | -374,341,280 | -573,027,374 | -226,250,083 | -311,902,075 |
| 所有者权益合计 | 1,260,589,459 | 1,527,544,616 | 532,382,251 | 342,460,290 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,287,322,866 | 1,610,248,618 | 546,332,325 | 353,047,321 |
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