基金经理：刘长俊
| 单位净值:1.0113 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0703 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方臻善纯债债券A(012611)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,501,788 | 681,670 | 2,741,844 | 5,962,180 |
| 结算备付金 | 9,936,408 | 26,227,021 | - | - |
| 存出保证金 | 14,085 | 17,274 | 34,552 | 9,263 |
| 交易性金融资产 | 3,319,983,408 | 3,417,514,582 | 3,131,363,522 | 3,349,606,389 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,198,669,654 | 3,256,849,745 | 3,060,992,717 | 3,138,583,535 |
| 资产支持证券投资 | 121,313,753 | 160,664,837 | 70,370,805 | 211,022,854 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 69,019,071 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,096 | 483 | 170 | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,331,440,785 | 3,444,441,031 | 3,134,140,087 | 3,424,597,002 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 196,471,096 | 351,214,039 | 73,735,319 | - |
| 应付证券清算款 | 24,209 | 71,803 | - | - |
| 应付赎回款 | 10,786 | 6,345 | 82,635 | 62 |
| 应付管理人报酬 | 769,703 | 785,834 | 753,945 | 987,509 |
| 应付托管费 | 256,568 | 261,945 | 251,315 | 329,170 |
| 应付销售服务费 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 100,361 | 154,705 | 153,079 | 179,234 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 98,610 | 240,322 | 129,342 | 262,052 |
| 负债合计 | 197,731,334 | 352,734,995 | 75,105,636 | 1,758,029 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,977,709,844 | 2,977,606,733 | 2,977,190,936 | 3,377,262,139 |
| 未分配利润 | 155,999,608 | 114,099,303 | 81,843,515 | 45,576,835 |
| 所有者权益合计 | 3,133,709,451 | 3,091,706,036 | 3,059,034,451 | 3,422,838,974 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,331,440,785 | 3,444,441,031 | 3,134,140,087 | 3,424,597,002 |
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