基金经理：
| 单位净值:1.0053 | 净值增长率:-1.73% | 净值增长率:-1.73% | 累计净值:1.0053 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方港股创新视野一年持有混合A(012586)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,935,410 | 65,944,235 | 60,500,214 | 52,140,126 |
| 结算备付金 | 769,580 | 1,045,972 | 135 | 387 |
| 存出保证金 | - | - | 5,354 | 20,466 |
| 交易性金融资产 | 84,610,725 | 81,286,477 | 105,220,212 | 203,644,078 |
| 其中：股票投资 | 84,610,725 | 81,286,477 | 105,220,212 | 203,502,219 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 141,860 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,309,962 | - | 3,404,908 | 3,126,771 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,278,705 | 85,517 | 874,379 | 168,734 |
| 应收申购款 | 21,366 | 3,274 | 2,017 | 408,094 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 104,925,747 | 148,365,475 | 170,007,218 | 259,508,657 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 18 | - | - |
| 应付赎回款 | 33,218 | 35,733,992 | 311,785 | 21,912,523 |
| 应付管理人报酬 | 104,465 | 145,451 | 211,090 | 325,100 |
| 应付托管费 | 17,411 | 24,242 | 35,182 | 54,183 |
| 应付销售服务费 | 3,471 | 3,981 | 4,464 | 9,991 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 161,661 | 219,093 | 228,231 | 326,359 |
| 负债合计 | 320,226 | 36,126,776 | 790,751 | 22,628,158 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 107,041,274 | 128,510,342 | 179,456,794 | 235,958,902 |
| 未分配利润 | -2,435,752 | -16,271,644 | -10,240,327 | 921,597 |
| 所有者权益合计 | 104,605,521 | 112,238,698 | 169,216,467 | 236,880,499 |
| 负债和所有者权益总计 | 104,925,747 | 148,365,475 | 170,007,218 | 259,508,657 |
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