基金经理：史博
| 单位净值:1.4953 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.4953 | 截止日期:2025/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方港股创新视野一年持有混合A(012586)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,667,980 | 14,665,448 | 15,935,410 | 65,944,235 |
| 结算备付金 | 2,635,671 | - | 769,580 | 1,045,972 |
| 存出保证金 | 6,626 | 15,537 | - | - |
| 交易性金融资产 | 124,077,314 | 78,405,733 | 84,610,725 | 81,286,477 |
| 其中：股票投资 | 124,077,314 | 78,405,733 | 84,610,725 | 81,286,477 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,309,962 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 600,961 | - | 1,278,705 | 85,517 |
| 应收申购款 | 135,390 | 19,283 | 21,366 | 3,274 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 146,123,943 | 93,106,001 | 104,925,747 | 148,365,475 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 80 | 860,284 | - | 18 |
| 应付赎回款 | 59,461 | 343,926 | 33,218 | 35,733,992 |
| 应付管理人报酬 | 136,645 | 94,248 | 104,465 | 145,451 |
| 应付托管费 | 22,774 | 15,708 | 17,411 | 24,242 |
| 应付销售服务费 | 10,533 | 2,997 | 3,471 | 3,981 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 125,871 | 197,673 | 161,661 | 219,093 |
| 负债合计 | 355,364 | 1,514,838 | 320,226 | 36,126,776 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 98,866,155 | 82,627,406 | 107,041,274 | 128,510,342 |
| 未分配利润 | 46,902,424 | 8,963,757 | -2,435,752 | -16,271,644 |
| 所有者权益合计 | 145,768,579 | 91,591,163 | 104,605,521 | 112,238,698 |
| 负债和所有者权益总计 | 146,123,943 | 93,106,001 | 104,925,747 | 148,365,475 |
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