基金经理：熊潇雅
| 单位净值:1.5080 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:1.5080 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 107,341,478 | 56,177,217 | 16,225,439 | 21,292,875 |
| 结算备付金 | 2,517,035 | 9,019,583 | 6,317,637 | 3,695,361 |
| 存出保证金 | 5,923,382 | 5 | 26,202 | 42,795 |
| 交易性金融资产 | 892,027,447 | 344,190,868 | 247,031,499 | 229,474,306 |
| 其中：股票投资 | 892,027,447 | 344,190,868 | 247,031,499 | 226,958,602 |
| 基金投资 | - | - | - | 2,515,704 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,486,646 | - | 1,600,437 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 4,703,508 | - | 642,816 | 83,836 |
| 应收申购款 | 5,301,482 | 2,354,859 | 14,765 | 5,213 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,020,300,978 | 411,742,533 | 271,858,796 | 254,594,387 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 71 | 21,580,016 | 537,701 | 2,792,140 |
| 应付赎回款 | 4,008,530 | 2,091,353 | 498,897 | 372,541 |
| 应付管理人报酬 | 946,767 | 424,651 | 321,760 | 325,741 |
| 应付托管费 | 157,795 | 70,775 | 53,627 | 54,290 |
| 应付销售服务费 | 141,395 | 26,286 | 8,751 | 9,340 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,018 | 160,000 | 372,272 | 411,514 |
| 负债合计 | 5,348,576 | 24,353,081 | 1,793,009 | 3,965,565 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 754,560,028 | 382,427,016 | 350,823,963 | 372,931,745 |
| 未分配利润 | 260,392,374 | 4,962,435 | -80,758,176 | -122,302,924 |
| 所有者权益合计 | 1,014,952,402 | 387,389,451 | 270,065,786 | 250,628,821 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,020,300,978 | 411,742,533 | 271,858,796 | 254,594,387 |
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