基金经理：孙彬
| 单位净值:1.2163 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:1.2163 | 截止日期:2025/11/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国红利混合C(012579)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 42,969,775 | 55,747,777 | 70,642,287 | 72,751,198 |
| 结算备付金 | 1,000,294 | 1,453,192 | 2,063,015 | 1,115,324 |
| 存出保证金 | 158,539 | 143,229 | 282,399 | 103,965 |
| 交易性金融资产 | 588,805,628 | 760,298,500 | 834,282,630 | 883,302,683 |
| 其中：股票投资 | 588,303,424 | 753,210,062 | 834,282,630 | 883,302,683 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 502,204 | 7,088,438 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 14,836,634 | 9,768 | 8,942,784 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,519,120 | - | 4,548,809 | - |
| 应收申购款 | 110,165 | 544,920 | 404,477 | 163,391 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 649,400,155 | 818,197,386 | 921,166,401 | 957,436,561 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 13,074,562 | 10,746,034 | 25,990,061 | 18,220 |
| 应付赎回款 | 4,691,808 | 2,733,272 | 623,235 | 862,299 |
| 应付管理人报酬 | 642,378 | 805,259 | 887,190 | 985,258 |
| 应付托管费 | 107,063 | 134,210 | 147,865 | 164,210 |
| 应付销售服务费 | 39,490 | 81,993 | 73,029 | 57,983 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 316,476 | 480,456 | 945,952 | 494,491 |
| 负债合计 | 18,871,777 | 14,981,224 | 28,667,333 | 2,582,461 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 586,898,984 | 790,274,869 | 893,521,201 | 1,095,066,857 |
| 未分配利润 | 43,629,394 | 12,941,292 | -1,022,133 | -140,212,756 |
| 所有者权益合计 | 630,528,378 | 803,216,162 | 892,499,068 | 954,854,100 |
| 负债和所有者权益总计 | 649,400,155 | 818,197,386 | 921,166,401 | 957,436,561 |
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