单位(元)富荣福银混合A(012545)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
486,643 |
1,457,942 |
8,712,310 |
结算备付金 |
321,154 |
318,005 |
50,021,389 |
存出保证金 |
11,479,276 |
29,102,931 |
10,323,859 |
交易性金融资产 |
125,627,558 |
183,790,344 |
145,405,270 |
其中:股票投资 |
125,627,558 |
183,790,344 |
145,405,270 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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39,070 |
应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
137,914,632 |
214,669,221 |
214,501,898 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
69,786 |
98,081 |
108,278 |
应付托管费 |
23,262 |
32,694 |
36,093 |
应付销售服务费 |
104 |
402 |
444 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
180,000 |
149,260 |
60,000 |
负债合计 |
273,152 |
280,437 |
204,814 |
所有者权益 |
实收基金 |
158,573,642 |
218,710,966 |
218,917,993 |
未分配利润 |
-20,932,163 |
-4,322,181 |
-4,620,909 |
所有者权益合计 |
137,641,480 |
214,388,785 |
214,297,085 |
负债和所有者权益总计 |
137,914,632 |
214,669,221 |
214,501,898 |
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