基金经理：李天翔
| 单位净值:0.6436 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.6436 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣福银混合A(012545)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,256 | 801,601 | 813,952 | 486,643 |
| 结算备付金 | 5,901,705 | 5,843,608 | 324,228 | 321,154 |
| 存出保证金 | 12,901,039 | 6,053,504 | 13,075,265 | 11,479,276 |
| 交易性金融资产 | 82,972,692 | 92,116,091 | 108,597,400 | 125,627,558 |
| 其中：股票投资 | 82,972,692 | 92,116,091 | 108,597,400 | 125,627,558 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 150 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 101,800,692 | 104,814,803 | 122,810,995 | 137,914,632 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 51,730 | 52,679 | 60,353 | 69,786 |
| 应付托管费 | 17,243 | 17,560 | 20,118 | 23,262 |
| 应付销售服务费 | 82 | 88 | 92 | 104 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,508 | 180,000 | 415,992 | 180,000 |
| 负债合计 | 158,563 | 250,327 | 496,556 | 273,152 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 143,179,716 | 143,250,058 | 153,482,961 | 158,573,642 |
| 未分配利润 | -41,537,587 | -38,685,582 | -31,168,522 | -20,932,163 |
| 所有者权益合计 | 101,642,130 | 104,564,476 | 122,314,439 | 137,641,480 |
| 负债和所有者权益总计 | 101,800,692 | 104,814,803 | 122,810,995 | 137,914,632 |
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