基金经理：李延峥
| 单位净值:0.7857 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:0.7857 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣福银混合A(012545)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 813,952 | 486,643 | 1,457,942 | 8,712,310 |
| 结算备付金 | 324,228 | 321,154 | 318,005 | 50,021,389 |
| 存出保证金 | 13,075,265 | 11,479,276 | 29,102,931 | 10,323,859 |
| 交易性金融资产 | 108,597,400 | 125,627,558 | 183,790,344 | 145,405,270 |
| 其中：股票投资 | 108,597,400 | 125,627,558 | 183,790,344 | 145,405,270 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 39,070 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 150 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 122,810,995 | 137,914,632 | 214,669,221 | 214,501,898 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 60,353 | 69,786 | 98,081 | 108,278 |
| 应付托管费 | 20,118 | 23,262 | 32,694 | 36,093 |
| 应付销售服务费 | 92 | 104 | 402 | 444 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 415,992 | 180,000 | 149,260 | 60,000 |
| 负债合计 | 496,556 | 273,152 | 280,437 | 204,814 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 153,482,961 | 158,573,642 | 218,710,966 | 218,917,993 |
| 未分配利润 | -31,168,522 | -20,932,163 | -4,322,181 | -4,620,909 |
| 所有者权益合计 | 122,314,439 | 137,641,480 | 214,388,785 | 214,297,085 |
| 负债和所有者权益总计 | 122,810,995 | 137,914,632 | 214,669,221 | 214,501,898 |
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