基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0501 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0640 | 截止日期:2025/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方兴润债券A(012539)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 486,953 | 1,434,195 | 407,959 | 1,288,195 |
| 结算备付金 | - | 616,305 | 2,328,625 | 264,630 |
| 存出保证金 | 3,023 | 6,101 | 8,242 | 122,176 |
| 交易性金融资产 | 456,654,147 | 464,551,975 | 391,471,214 | 57,892,972 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 434,188,233 | 415,416,507 | 376,266,249 | 57,892,972 |
| 资产支持证券投资 | 22,465,915 | 49,135,468 | 15,204,966 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 14,003,222 | - | 3,099,737 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 457,144,123 | 480,611,797 | 394,216,040 | 62,667,710 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 19,578,300 | - | 90,101,949 | 6,056,346 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,098,159 |
| 应付赎回款 | 36,687 | 1,774,668 | 261,860 | 245 |
| 应付管理人报酬 | 110,916 | 136,658 | 77,048 | 10,739 |
| 应付托管费 | 36,972 | 45,553 | 25,683 | 3,580 |
| 应付销售服务费 | 1,511 | 5,001 | 7,885 | 24 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 34,897 | 36,744 | 30,763 | 27 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 174,870 | 99,783 | 205,211 | 156,135 |
| 负债合计 | 19,974,153 | 2,098,406 | 90,710,398 | 7,325,254 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 421,248,300 | 469,396,264 | 303,290,763 | 56,636,805 |
| 未分配利润 | 15,921,670 | 9,117,128 | 214,879 | -1,294,348 |
| 所有者权益合计 | 437,169,970 | 478,513,392 | 303,505,641 | 55,342,457 |
| 负债和所有者权益总计 | 457,144,123 | 480,611,797 | 394,216,040 | 62,667,710 |
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