基金经理：黄兴亮
| 单位净值:0.9083 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:0.9083 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 56,339,791 | 56,115,339 | 40,754,085 | 35,979,773 |
| 结算备付金 | 8,512,153 | 35,889 | 179,303 | 219,171 |
| 存出保证金 | 115,019 | 57,193 | 43,552 | 36,256 |
| 交易性金融资产 | 953,142,007 | 856,366,324 | 717,936,052 | 637,048,618 |
| 其中：股票投资 | 933,008,552 | 846,276,593 | 707,744,939 | 626,941,312 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,133,455 | 10,089,732 | 10,191,112 | 10,107,307 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 113,491 | 5,087,736 | - | 4,544,926 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 249,790 | 689,667 | 44,501 | 104,614 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,018,472,250 | 918,352,148 | 758,957,492 | 677,933,360 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,003,173 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,554,852 | 113 | 136 | - |
| 应付赎回款 | 4,456,502 | 6,666,848 | 1,915,145 | 3,174,826 |
| 应付管理人报酬 | 1,034,816 | 883,068 | 1,207,054 | 1,002,094 |
| 应付托管费 | 172,469 | 147,178 | 201,176 | 167,016 |
| 应付销售服务费 | 115,744 | 97,798 | 92,151 | 78,147 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 284 | - | 5 | 94 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 567,059 | 360,755 | 303,502 | 355,393 |
| 负债合计 | 22,904,899 | 8,155,760 | 3,719,170 | 4,777,569 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,138,571,278 | 1,310,842,314 | 1,407,575,422 | 1,551,107,640 |
| 未分配利润 | -143,003,927 | -400,645,926 | -652,337,100 | -877,951,849 |
| 所有者权益合计 | 995,567,351 | 910,196,388 | 755,238,323 | 673,155,790 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,018,472,250 | 918,352,148 | 758,957,492 | 677,933,360 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。