基金经理：黄兴亮
| 单位净值:0.6245 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:0.6245 | 截止日期:2025/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,754,085 | 35,979,773 | 46,431,373 | 68,793,459 |
| 结算备付金 | 179,303 | 219,171 | 456,033 | 599,346 |
| 存出保证金 | 43,552 | 36,256 | 46,803 | 56,108 |
| 交易性金融资产 | 717,936,052 | 637,048,618 | 871,937,958 | 1,093,881,614 |
| 其中：股票投资 | 707,744,939 | 626,941,312 | 861,795,985 | 1,083,828,984 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,191,112 | 10,107,307 | 10,141,973 | 10,052,630 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,544,926 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 44,501 | 104,614 | 52,539 | 287,323 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 758,957,492 | 677,933,360 | 918,924,706 | 1,163,617,852 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 136 | - | 32 | 34 |
| 应付赎回款 | 1,915,145 | 3,174,826 | 1,979,963 | 8,532,924 |
| 应付管理人报酬 | 1,207,054 | 1,002,094 | 1,391,095 | 1,775,347 |
| 应付托管费 | 201,176 | 167,016 | 231,849 | 295,891 |
| 应付销售服务费 | 92,151 | 78,147 | 109,003 | 141,417 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5 | 94 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 303,502 | 355,393 | 355,984 | 461,146 |
| 负债合计 | 3,719,170 | 4,777,569 | 4,067,926 | 11,206,759 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,407,575,422 | 1,551,107,640 | 1,721,014,711 | 1,909,766,720 |
| 未分配利润 | -652,337,100 | -877,951,849 | -806,157,931 | -757,355,627 |
| 所有者权益合计 | 755,238,323 | 673,155,790 | 914,856,780 | 1,152,411,093 |
| 负债和所有者权益总计 | 758,957,492 | 677,933,360 | 918,924,706 | 1,163,617,852 |
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