基金经理：黄兴亮
| 单位净值:0.9716 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:0.9716 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 59,634,168 | 56,339,791 | 56,115,339 | 40,754,085 |
| 结算备付金 | 44,910 | 8,512,153 | 35,889 | 179,303 |
| 存出保证金 | 153,376 | 115,019 | 57,193 | 43,552 |
| 交易性金融资产 | 867,538,501 | 953,142,007 | 856,366,324 | 717,936,052 |
| 其中：股票投资 | 857,433,578 | 933,008,552 | 846,276,593 | 707,744,939 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,104,923 | 20,133,455 | 10,089,732 | 10,191,112 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,148,703 | 113,491 | 5,087,736 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 80,913 | - | - | - |
| 应收申购款 | 125,565 | 249,790 | 689,667 | 44,501 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 938,726,136 | 1,018,472,250 | 918,352,148 | 758,957,492 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 8,000,000 | 10,003,173 | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,025,603 | 6,554,852 | 113 | 136 |
| 应付赎回款 | 13,280,267 | 4,456,502 | 6,666,848 | 1,915,145 |
| 应付管理人报酬 | 864,012 | 1,034,816 | 883,068 | 1,207,054 |
| 应付托管费 | 144,002 | 172,469 | 147,178 | 201,176 |
| 应付销售服务费 | 96,479 | 115,744 | 97,798 | 92,151 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 370 | 284 | - | 5 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 409,909 | 567,059 | 360,755 | 303,502 |
| 负债合计 | 29,820,642 | 22,904,899 | 8,155,760 | 3,719,170 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 938,438,182 | 1,138,571,278 | 1,310,842,314 | 1,407,575,422 |
| 未分配利润 | -29,532,689 | -143,003,927 | -400,645,926 | -652,337,100 |
| 所有者权益合计 | 908,905,494 | 995,567,351 | 910,196,388 | 755,238,323 |
| 负债和所有者权益总计 | 938,726,136 | 1,018,472,250 | 918,352,148 | 758,957,492 |
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