基金经理：潘漪
| 单位净值:0.9729 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:0.9729 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A(012513)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,711,135 | 30,773,956 | 9,229,882 | 81,002,560 |
| 结算备付金 | 19,952 | 43,755 | 200,378 | 20,181 |
| 存出保证金 | 9,144 | 19,888 | 24,435 | 9,617 |
| 交易性金融资产 | 218,654,105 | 195,423,560 | 208,556,428 | 113,094,676 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 218,654,105 | 195,423,560 | 197,346,204 | 102,987,369 |
| 债券投资 | - | - | 11,210,224 | 10,107,307 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 15,445,723 | - | 2,101,916 | 17,000,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,200 | - | - | - |
| 应收申购款 | 131,971 | 24,556 | 70,804 | 1,107,557 |
| 其他资产 | 2,109 | 2,618 | 839 | - |
| 资产总计 | 257,977,339 | 226,288,332 | 220,184,682 | 212,234,591 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,442,304 | 1,011,640 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 163,625 | 136,800 | 123,742 | 70,906 |
| 应付托管费 | 35,097 | 29,914 | 29,624 | 16,610 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 47,313 | - | 23,124 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 25,000 | 71,904 | 25,000 | 88,913 |
| 负债合计 | 271,035 | 2,680,923 | 1,213,131 | 176,429 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 289,528,585 | 288,080,385 | 287,145,833 | 286,059,209 |
| 未分配利润 | -31,822,281 | -64,472,976 | -68,174,281 | -74,001,047 |
| 所有者权益合计 | 257,706,304 | 223,607,409 | 218,971,551 | 212,058,162 |
| 负债和所有者权益总计 | 257,977,339 | 226,288,332 | 220,184,682 | 212,234,591 |
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