基金经理：潘漪
| 单位净值:0.7605 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.7605 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A(012513)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 81,002,560 | 9,088,829 | 17,646,430 | 13,203,838 |
| 结算备付金 | 20,181 | - | 57,169 | 61,735 |
| 存出保证金 | 9,617 | 8,061 | 7,899 | 10,722 |
| 交易性金融资产 | 113,094,676 | 92,229,253 | 91,140,166 | 94,215,902 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 5,256,900 |
| 基金投资 | 102,987,369 | 92,229,253 | 91,140,166 | 88,959,002 |
| 债券投资 | 10,107,307 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 17,000,000 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 8,915 | - | 103,020 |
| 应收申购款 | 1,107,557 | 135,539 | 25,184 | 67,256 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 212,234,591 | 101,470,598 | 108,876,847 | 107,662,472 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 70,906 | 52,053 | 59,703 | 68,958 |
| 应付托管费 | 16,610 | 13,640 | 15,080 | 16,943 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 88,913 | 60,669 | 100,363 | 44,273 |
| 负债合计 | 176,429 | 126,362 | 175,145 | 130,174 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 286,059,209 | 134,878,275 | 133,111,362 | 131,666,542 |
| 未分配利润 | -74,001,047 | -33,534,039 | -24,409,659 | -24,134,244 |
| 所有者权益合计 | 212,058,162 | 101,344,236 | 108,701,702 | 107,532,298 |
| 负债和所有者权益总计 | 212,234,591 | 101,470,598 | 108,876,847 | 107,662,472 |
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