基金经理：袁冠群
| 单位净值:1.0681 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0681 | 截止日期:2026/2/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(012505)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,251,773 | 32,307,780 | 5,527,952 | 11,941,845 |
| 结算备付金 | 136,776 | 314,363 | 14,967 | 150,192 |
| 存出保证金 | 42,932 | 7,232 | 26,680 | 95,226 |
| 交易性金融资产 | 299,577,119 | 443,154,016 | 756,741,171 | 882,346,667 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 284,240,727 | 417,129,323 | 717,337,202 | 831,332,545 |
| 债券投资 | 15,336,392 | 26,024,693 | 39,403,969 | 51,014,122 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,807,400 | 29,195,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 1,382 | - |
| 应收申购款 | 2,271 | 47,083 | 14,863 | 70,499 |
| 其他资产 | 10,489 | 56,817 | 16,121 | 19,693 |
| 资产总计 | 303,021,360 | 475,887,292 | 766,150,535 | 923,819,123 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2,287,925 |
| 应付赎回款 | 4,886,724 | 9,413,388 | 9,544,959 | 8,269,335 |
| 应付管理人报酬 | 93,132 | 136,999 | 192,889 | 244,545 |
| 应付托管费 | 38,154 | 61,380 | 92,552 | 118,314 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 4,167 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 86,780 | 190,000 | 169,268 | 194,248 |
| 负债合计 | 5,104,791 | 9,801,767 | 10,003,836 | 11,114,367 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 293,500,299 | 462,669,608 | 763,898,221 | 941,420,185 |
| 未分配利润 | 4,416,271 | 3,415,917 | -7,751,522 | -28,715,429 |
| 所有者权益合计 | 297,916,570 | 466,085,525 | 756,146,699 | 912,704,756 |
| 负债和所有者权益总计 | 303,021,360 | 475,887,292 | 766,150,535 | 923,819,123 |
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