基金经理：王祺
| 单位净值:0.6446 | 净值增长率:1.88% | 累计净值:0.6446 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信内需均衡混合A(012493)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,560,226 | 60,784,043 | 68,550,169 | 81,402,013 |
| 结算备付金 | 218,868 | 2,060,766 | 19,174,473 | - |
| 存出保证金 | 294,693 | 1,082,406 | 602,553 | 196,257 |
| 交易性金融资产 | 631,520,496 | 757,111,883 | 983,105,309 | 1,065,905,043 |
| 其中：股票投资 | 590,610,236 | 726,551,505 | 932,483,760 | 1,065,905,043 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 40,910,260 | 30,560,378 | 50,621,550 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 6,984 |
| 应收股利 | 336,154 | - | 235,927 | - |
| 应收申购款 | 33,838 | 24,568 | 156,622 | 136,044 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 652,964,274 | 821,063,666 | 1,071,825,053 | 1,147,646,340 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,250,195 | 336 | 37,426,807 | 41 |
| 应付赎回款 | 502,063 | 185,871 | 1,902,474 | 339,689 |
| 应付管理人报酬 | 816,639 | 1,037,097 | 1,163,646 | 1,490,250 |
| 应付托管费 | 136,107 | 172,850 | 193,941 | 248,375 |
| 应付销售服务费 | 26,938 | 33,800 | 36,141 | 50,281 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 288,600 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,798,992 | 1,588,533 | 2,917,167 | 148,276 |
| 负债合计 | 7,530,932 | 3,018,488 | 43,640,177 | 2,565,511 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 984,146,752 | 1,066,481,237 | 1,195,091,978 | 1,221,649,142 |
| 未分配利润 | -338,713,410 | -248,436,058 | -166,907,102 | -76,568,313 |
| 所有者权益合计 | 645,433,342 | 818,045,179 | 1,028,184,876 | 1,145,080,829 |
| 负债和所有者权益总计 | 652,964,274 | 821,063,666 | 1,071,825,053 | 1,147,646,340 |
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