基金经理：王祺
| 单位净值:0.4703 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.4703 | 截止日期:2024/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信内需均衡混合A(012493)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,904,875 | 46,106,836 | 20,560,226 | 60,784,043 |
| 结算备付金 | 5,087,738 | 1,158,096 | 218,868 | 2,060,766 |
| 存出保证金 | 275,126 | 222,444 | 294,693 | 1,082,406 |
| 交易性金融资产 | 427,611,444 | 491,104,761 | 631,520,496 | 757,111,883 |
| 其中：股票投资 | 400,900,768 | 464,667,136 | 590,610,236 | 726,551,505 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 26,710,676 | 26,437,625 | 40,910,260 | 30,560,378 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,848,677 | 3,481,722 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 74,929 | - | 336,154 | - |
| 应收申购款 | 108,645 | 10,831 | 33,838 | 24,568 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 450,911,433 | 542,084,689 | 652,964,274 | 821,063,666 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,376,108 | 10,472,076 | 3,250,195 | 336 |
| 应付赎回款 | 354,350 | 1,256,111 | 502,063 | 185,871 |
| 应付管理人报酬 | 471,275 | 546,047 | 816,639 | 1,037,097 |
| 应付托管费 | 78,546 | 91,008 | 136,107 | 172,850 |
| 应付销售服务费 | 18,689 | 21,755 | 26,938 | 33,800 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,027,635 | 1,311,672 | 2,798,992 | 1,588,533 |
| 负债合计 | 6,326,602 | 13,698,668 | 7,530,932 | 3,018,488 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 854,352,906 | 908,833,484 | 984,146,752 | 1,066,481,237 |
| 未分配利润 | -409,768,075 | -380,447,462 | -338,713,410 | -248,436,058 |
| 所有者权益合计 | 444,584,831 | 528,386,022 | 645,433,342 | 818,045,179 |
| 负债和所有者权益总计 | 450,911,433 | 542,084,689 | 652,964,274 | 821,063,666 |
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