基金经理：
| 单位净值:1.0777 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0777 | 截止日期:2025/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加邮益一年持有混合A(012471)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/2 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 34,180,854 | 7,490,100 | 3,532,050 | 5,003,350 |
| 结算备付金 | 7 | 96,745 | 243,546 | 101,508 |
| 存出保证金 | 14 | 35,733 | 33,375 | 55,470 |
| 交易性金融资产 | - | 22,586,436 | 31,133,548 | 46,147,151 |
| 其中：股票投资 | - | 6,690,817 | 9,758,726 | 12,736,330 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 15,895,618 | 21,374,822 | 33,410,820 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 79,231 | 1,581,929 | 241,126 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 34,180,875 | 30,288,246 | 36,524,448 | 51,548,604 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 735,884 | 1,295,752 | 78,060 |
| 应付赎回款 | 352,709 | 3,017 | 191,074 | 425,271 |
| 应付管理人报酬 | 1,487 | 19,533 | 24,933 | 34,647 |
| 应付托管费 | 372 | 4,883 | 6,233 | 8,662 |
| 应付销售服务费 | 39 | 1,034 | 1,066 | 1,106 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 105 | 1,206 | 1,780 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 227,363 | 165,771 | 241,518 |
| 负债合计 | 354,606 | 991,819 | 1,686,035 | 791,043 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 31,430,960 | 29,101,606 | 34,764,652 | 49,843,683 |
| 未分配利润 | 2,395,309 | 194,820 | 73,760 | 913,878 |
| 所有者权益合计 | 33,826,269 | 29,296,427 | 34,838,413 | 50,757,561 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,180,875 | 30,288,246 | 36,524,448 | 51,548,604 |
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