基金经理：姚楠燕
| 单位净值:0.8815 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.8815 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财龙头家电指数A(012461)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,626,758 | 5,399,787 | 7,404,318 | 6,622,066 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 125,771,327 | 94,671,041 | 114,908,114 | 112,871,479 |
| 其中：股票投资 | 125,771,327 | 94,671,041 | 114,908,114 | 112,871,479 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 320,527 | 6,980 | 107,579 | 82,289 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 135,718,612 | 100,077,807 | 122,420,011 | 119,575,833 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,152,734 | 294,607 | 1,333,562 | 246,933 |
| 应付管理人报酬 | 62,221 | 40,730 | 50,704 | 51,689 |
| 应付托管费 | 6,222 | 4,073 | 5,070 | 5,169 |
| 应付销售服务费 | 25,095 | 13,076 | 18,833 | 19,369 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 49,304 | 144,080 | 71,724 | 144,048 |
| 负债合计 | 3,295,577 | 496,565 | 1,479,894 | 467,208 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 145,424,465 | 122,581,877 | 136,433,847 | 148,363,267 |
| 未分配利润 | -13,001,430 | -23,000,635 | -15,493,730 | -29,254,642 |
| 所有者权益合计 | 132,423,035 | 99,581,242 | 120,940,117 | 119,108,626 |
| 负债和所有者权益总计 | 135,718,612 | 100,077,807 | 122,420,011 | 119,575,833 |
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