基金经理：马双
| 单位净值:1.0832 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0832 | 截止日期:2026/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012458)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 481,902 | 9,754,108 | 41,420,495 | 12,279,168 |
| 结算备付金 | 898,427 | 856,688 | 72,484 | 20,283 |
| 存出保证金 | 41,403 | 17,961 | 14,100 | 15,171 |
| 交易性金融资产 | 200,224,908 | 200,519,031 | 254,999,142 | 369,668,440 |
| 其中：股票投资 | 1,325,159 | 242,550 | - | - |
| 基金投资 | 186,781,700 | 188,921,741 | 243,209,329 | 353,630,730 |
| 债券投资 | 12,118,049 | 11,354,739 | 11,789,813 | 16,037,710 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 15,996,482 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,290,269 | 7,822,694 | 239,665 | 1,193,298 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 91,269 | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,361,062 | 1,530 | 23,376 | 1,081 |
| 其他资产 | 7,329 | 7,490 | 880 | - |
| 资产总计 | 221,393,049 | 218,979,501 | 296,770,141 | 383,177,441 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 105,435 | 41,596 |
| 应付赎回款 | 1,497,272 | 6,848,440 | 1,403,365 | 6,578,922 |
| 应付管理人报酬 | 89,615 | 79,887 | 122,181 | 144,373 |
| 应付托管费 | 25,304 | 23,263 | 31,070 | 37,200 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7,309 | 13,362 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 37,914 | 82,035 | 33,585 | 99,937 |
| 负债合计 | 1,657,414 | 7,046,987 | 1,695,637 | 6,902,028 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 207,744,657 | 211,049,697 | 297,933,302 | 388,811,465 |
| 未分配利润 | 11,990,978 | 882,817 | -2,858,798 | -12,536,051 |
| 所有者权益合计 | 219,735,635 | 211,932,515 | 295,074,504 | 376,275,413 |
| 负债和所有者权益总计 | 221,393,049 | 218,979,501 | 296,770,141 | 383,177,441 |
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