基金经理：马双
| 单位净值:1.0754 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0754 | 截止日期:2026/9/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012458)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,147,368 | 481,902 | 9,754,108 | 41,420,495 |
| 结算备付金 | 2,066,171 | 898,427 | 856,688 | 72,484 |
| 存出保证金 | 146,426 | 41,403 | 17,961 | 14,100 |
| 交易性金融资产 | 810,025,711 | 200,224,908 | 200,519,031 | 254,999,142 |
| 其中：股票投资 | 28,500,585 | 1,325,159 | 242,550 | - |
| 基金投资 | 734,436,183 | 186,781,700 | 188,921,741 | 243,209,329 |
| 债券投资 | 47,088,943 | 12,118,049 | 11,354,739 | 11,789,813 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 15,996,482 | - | - |
| 应收证券清算款 | 20,122,933 | 1,290,269 | 7,822,694 | 239,665 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 91,269 | - | - |
| 应收申购款 | 23,172,682 | 2,361,062 | 1,530 | 23,376 |
| 其他资产 | 51,487 | 7,329 | 7,490 | 880 |
| 资产总计 | 886,732,778 | 221,393,049 | 218,979,501 | 296,770,141 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,531,688 | - | - | 105,435 |
| 应付赎回款 | 951,614 | 1,497,272 | 6,848,440 | 1,403,365 |
| 应付管理人报酬 | 293,902 | 89,615 | 79,887 | 122,181 |
| 应付托管费 | 81,497 | 25,304 | 23,263 | 31,070 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 92,687 | 7,309 | 13,362 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,242 | 37,914 | 82,035 | 33,585 |
| 负债合计 | 4,111,632 | 1,657,414 | 7,046,987 | 1,695,637 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 797,830,969 | 207,744,657 | 211,049,697 | 297,933,302 |
| 未分配利润 | 84,790,177 | 11,990,978 | 882,817 | -2,858,798 |
| 所有者权益合计 | 882,621,146 | 219,735,635 | 211,932,515 | 295,074,504 |
| 负债和所有者权益总计 | 886,732,778 | 221,393,049 | 218,979,501 | 296,770,141 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。