基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0998 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.1688 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保安恒金融债债券(012451)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,738,912 | 1,105,746 | 1,653,327 | 1,132,050 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 24,193 |
| 交易性金融资产 | 1,479,013,339 | 1,734,437,243 | 1,073,840,933 | 1,441,995,025 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,479,013,339 | 1,734,437,243 | 1,073,840,933 | 1,441,995,025 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 725,653 | 13,524 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,481,477,905 | 1,735,556,513 | 1,075,494,261 | 1,443,151,268 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 22,041,293 | 437,549,889 | 32,059,762 | 335,419,645 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,135,915 | 1 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 269,003 | 339,456 | 177,160 | 272,411 |
| 应付托管费 | 89,668 | 113,152 | 59,053 | 90,804 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 191,718 | 135,095 | 237,931 | 126,872 |
| 负债合计 | 23,727,596 | 438,137,594 | 32,533,906 | 335,909,732 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,325,194,200 | 1,252,891,668 | 1,024,081,771 | 1,079,028,844 |
| 未分配利润 | 132,556,108 | 44,527,250 | 18,878,584 | 28,212,691 |
| 所有者权益合计 | 1,457,750,309 | 1,297,418,919 | 1,042,960,355 | 1,107,241,535 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,481,477,905 | 1,735,556,513 | 1,075,494,261 | 1,443,151,268 |
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