基金经理：
| 单位净值:1.0451 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.1145 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安惠信3个月定开债A(012440)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,717,695 | 5,258,745 | 15,015,471 | 635,196 |
| 结算备付金 | 28,464,737 | 17,243,733 | 9,669,262 | 76,548 |
| 存出保证金 | 39,156 | 3,243,211 | 620,551 | - |
| 交易性金融资产 | 1,678,308,533 | 1,262,075,776 | 849,960,128 | 2,142,166,244 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,678,308,533 | 1,262,075,776 | 849,960,128 | 2,142,166,244 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 40,286,883 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,708,530,120 | 1,287,821,465 | 915,552,294 | 2,142,877,989 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 469,089,736 | 574,983,273 | 199,986,918 | 406,057,437 |
| 应付证券清算款 | 31,210 | 156,740 | 34,157 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 303,894 | 180,025 | 176,253 | 413,546 |
| 应付托管费 | 101,298 | 60,008 | 58,751 | 137,849 |
| 应付销售服务费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 102,022 | 77,731 | 55,526 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 130,937 | 232,366 | 146,469 | 258,150 |
| 负债合计 | 469,759,097 | 575,690,144 | 200,458,074 | 406,866,983 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,184,835,958 | 692,320,717 | 700,145,628 | 1,713,237,883 |
| 未分配利润 | 53,935,066 | 19,810,604 | 14,948,592 | 22,773,124 |
| 所有者权益合计 | 1,238,771,023 | 712,131,321 | 715,094,221 | 1,736,011,006 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,708,530,120 | 1,287,821,465 | 915,552,294 | 2,142,877,989 |
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