基金经理：
| 单位净值:0.6590 | 净值增长率:7.47% | 累计净值:0.6590 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红睿和三年定开混合C(012439)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 37,124,965 | 34,553,101 | 86,399,987 | 36,923,673 |
| 结算备付金 | 6,176,382 | 42,488,942 | 8,428,536 | 1,846,673 |
| 存出保证金 | 104,315 | 563,559 | 532,708 | 374,828 |
| 交易性金融资产 | 1,622,422,495 | 1,564,960,156 | 1,966,396,959 | 2,012,027,480 |
| 其中：股票投资 | 1,622,422,495 | 1,564,960,156 | 1,966,396,959 | 2,012,027,480 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,975,643 | 19,899,299 | 860,240 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,777,625 | 574,403 | 539,371 | 759,497 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,674,581,425 | 1,663,039,461 | 2,063,157,801 | 2,051,932,151 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,970,730 | 10,244,933 | 1,165,590 | 77 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,680,822 | 1,679,043 | 2,556,550 | 2,656,538 |
| 应付托管费 | 280,137 | 279,841 | 426,092 | 442,756 |
| 应付销售服务费 | 13,441 | 13,453 | 16,419 | 17,095 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 926,975 | 1,228,817 | 1,873,835 | 1,495,690 |
| 负债合计 | 11,872,105 | 13,446,086 | 6,038,486 | 4,612,156 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,818,248,677 | 2,818,248,677 | 2,818,248,677 | 2,818,248,677 |
| 未分配利润 | -1,155,539,357 | -1,168,655,302 | -761,129,362 | -770,928,681 |
| 所有者权益合计 | 1,662,709,319 | 1,649,593,375 | 2,057,119,315 | 2,047,319,996 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,674,581,425 | 1,663,039,461 | 2,063,157,801 | 2,051,932,151 |
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