基金经理：李竞
| 单位净值:0.8282 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.8282 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红睿和三年持有混合C(012439)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 83,571,351 | 92,306,179 | 95,708,659 | 102,090,640 |
| 结算备付金 | 5,945,360 | 2,363,331 | 3,516,564 | 16,119,404 |
| 存出保证金 | 215,205 | 399,355 | 259,158 | 140,365 |
| 交易性金融资产 | 1,221,367,456 | 1,457,851,171 | 1,451,585,682 | 1,475,814,177 |
| 其中：股票投资 | 1,221,367,456 | 1,457,851,171 | 1,451,585,682 | 1,475,814,177 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 49,821,596 | 2,730,787 | 4,188,626 | 19,792,845 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 643,952 | - | 1,048,029 | 653,350 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,361,564,921 | 1,555,650,823 | 1,556,306,717 | 1,614,610,782 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,939,369 | 496,582 | 18,104,648 |
| 应付赎回款 | 28,842,066 | 5,621,502 | 1,240,329 | 14,168,036 |
| 应付管理人报酬 | 1,369,851 | 1,577,671 | 1,513,031 | 1,687,241 |
| 应付托管费 | 228,309 | 262,945 | 252,172 | 281,207 |
| 应付销售服务费 | 10,130 | 11,691 | 11,496 | 13,347 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 78 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,166,923 | 1,001,553 | 935,315 | 882,623 |
| 负债合计 | 31,617,356 | 13,414,730 | 4,448,925 | 35,137,103 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,106,669,178 | 1,803,162,505 | 2,105,971,240 | 2,385,526,201 |
| 未分配利润 | 223,278,386 | -260,926,412 | -554,113,448 | -806,052,522 |
| 所有者权益合计 | 1,329,947,565 | 1,542,236,093 | 1,551,857,792 | 1,579,473,679 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,361,564,921 | 1,555,650,823 | 1,556,306,717 | 1,614,610,782 |
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