基金经理：
| 单位净值:0.5778 | 净值增长率:2.39% | 累计净值:0.5778 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦上证G60综指增强C(012416)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/9/29 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,056,455 | 807,645 | 743,860 | 844,221 |
| 结算备付金 | - | 22,451 | 31,217 | 47,613 |
| 存出保证金 | 1,207 | 1,875 | 2,762 | 3,384 |
| 交易性金融资产 | 6,654,749 | 7,663,386 | 9,098,374 | 10,390,660 |
| 其中：股票投资 | 6,654,749 | 7,663,386 | 9,098,374 | 10,390,660 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 36,547 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 358 | 187 | 182,271 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,712,411 | 8,495,715 | 9,912,946 | 11,468,150 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 153,311 | - | 74,368 |
| 应付赎回款 | 56,657 | 5,114 | 6,742 | 160,998 |
| 应付管理人报酬 | 5,852 | 6,906 | 8,363 | 8,937 |
| 应付托管费 | 1,053 | 1,243 | 1,505 | 1,609 |
| 应付销售服务费 | 99 | 144 | 208 | 231 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 163 | 26,668 | 51,308 | 46,575 |
| 负债合计 | 63,825 | 193,388 | 68,126 | 292,717 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,421,509 | 14,357,612 | 14,578,065 | 15,415,244 |
| 未分配利润 | -5,772,923 | -6,055,285 | -4,733,245 | -4,239,811 |
| 所有者权益合计 | 7,648,586 | 8,302,328 | 9,844,820 | 11,175,433 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,712,411 | 8,495,715 | 9,912,946 | 11,468,150 |
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