单位(元)德邦上证G60综指增强C(012416)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
660,537 |
971,112 |
545,765 |
结算备付金 |
65,813 |
52,297 |
10,046,944 |
存出保证金 |
10,102 |
10,149 |
1,464 |
交易性金融资产 |
8,972,183 |
11,504,416 |
4,020,320 |
其中:股票投资 |
8,893,176 |
11,498,415 |
3,670,250 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
79,007 |
6,000 |
350,070 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
60,245 |
239,674 |
- |
应收利息 |
- |
- |
25,107 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
974 |
5,613 |
6,484 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,769,853 |
12,783,261 |
14,646,083 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
274,624 |
- |
应付赎回款 |
20,225 |
23,912 |
75,299 |
应付管理人报酬 |
8,361 |
9,813 |
12,407 |
应付托管费 |
1,505 |
1,766 |
2,233 |
应付销售服务费 |
104 |
121 |
182 |
应付交易费用 |
- |
- |
4,955 |
应交税费 |
0 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
61,810 |
98,694 |
60,000 |
负债合计 |
92,005 |
408,930 |
155,076 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,606,751 |
14,571,222 |
14,742,019 |
未分配利润 |
-4,928,903 |
-2,196,890 |
-251,012 |
所有者权益合计 |
9,677,849 |
12,374,331 |
14,491,007 |
负债和所有者权益总计 |
9,769,853 |
12,783,261 |
14,646,083 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。