基金经理：吴志鹏
| 单位净值:0.6701 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:0.6701 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦上证G60综指增强C(012416)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 844,221 | 660,537 | 971,112 | 545,765 |
| 结算备付金 | 47,613 | 65,813 | 52,297 | 10,046,944 |
| 存出保证金 | 3,384 | 10,102 | 10,149 | 1,464 |
| 交易性金融资产 | 10,390,660 | 8,972,183 | 11,504,416 | 4,020,320 |
| 其中：股票投资 | 10,390,660 | 8,893,176 | 11,498,415 | 3,670,250 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 79,007 | 6,000 | 350,070 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 60,245 | 239,674 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 25,107 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 182,271 | 974 | 5,613 | 6,484 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,468,150 | 9,769,853 | 12,783,261 | 14,646,083 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 74,368 | - | 274,624 | - |
| 应付赎回款 | 160,998 | 20,225 | 23,912 | 75,299 |
| 应付管理人报酬 | 8,937 | 8,361 | 9,813 | 12,407 |
| 应付托管费 | 1,609 | 1,505 | 1,766 | 2,233 |
| 应付销售服务费 | 231 | 104 | 121 | 182 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 4,955 |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 46,575 | 61,810 | 98,694 | 60,000 |
| 负债合计 | 292,717 | 92,005 | 408,930 | 155,076 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,415,244 | 14,606,751 | 14,571,222 | 14,742,019 |
| 未分配利润 | -4,239,811 | -4,928,903 | -2,196,890 | -251,012 |
| 所有者权益合计 | 11,175,433 | 9,677,849 | 12,374,331 | 14,491,007 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,468,150 | 9,769,853 | 12,783,261 | 14,646,083 |
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