基金经理：范庭芳
| 单位净值:0.4646 | 净值增长率:-2.46% | 净值增长率:-2.46% | 累计净值:0.4646 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通成长领航混合C(012411)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,387,368 | 11,092,477 | 20,444,835 | 47,636,469 |
| 结算备付金 | 27,097 | 26,853 | 26,607 | 26,368 |
| 存出保证金 | - | - | - | 217,639 |
| 交易性金融资产 | 124,517,823 | 147,443,952 | 184,071,671 | 311,151,194 |
| 其中：股票投资 | 124,517,823 | 147,443,952 | 184,071,671 | 311,151,194 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,976 | 95,951 | 197,870 | 630,215 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 134,939,265 | 158,659,233 | 204,740,983 | 359,661,884 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 351,468 | 392,387 | 4,258,694 | 22,310,889 |
| 应付管理人报酬 | 132,469 | 161,829 | 251,953 | 457,901 |
| 应付托管费 | 22,078 | 26,971 | 41,992 | 76,317 |
| 应付销售服务费 | 27,305 | 33,936 | 44,742 | 132,478 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 82,049 | 175,006 | 86,783 | 288,601 |
| 负债合计 | 615,370 | 790,129 | 4,684,164 | 23,266,186 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 245,998,815 | 263,550,536 | 278,530,475 | 389,568,409 |
| 未分配利润 | -111,674,920 | -105,681,432 | -78,473,656 | -53,172,711 |
| 所有者权益合计 | 134,323,895 | 157,869,104 | 200,056,819 | 336,395,698 |
| 负债和所有者权益总计 | 134,939,265 | 158,659,233 | 204,740,983 | 359,661,884 |
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