单位(元)海富通成长领航混合A(012410)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
20,444,835 |
47,636,469 |
28,458,504 |
结算备付金 |
26,607 |
26,368 |
608,057 |
存出保证金 |
- |
217,639 |
233,503 |
交易性金融资产 |
184,071,671 |
311,151,194 |
432,421,994 |
其中:股票投资 |
184,071,671 |
311,151,194 |
432,421,994 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
6,490,041 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
197,870 |
630,215 |
1,467,793 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
204,740,983 |
359,661,884 |
469,679,892 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,812,088 |
应付赎回款 |
4,258,694 |
22,310,889 |
6,578,373 |
应付管理人报酬 |
251,953 |
457,901 |
535,972 |
应付托管费 |
41,992 |
76,317 |
89,329 |
应付销售服务费 |
44,742 |
132,478 |
96,468 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
86,783 |
288,601 |
312,363 |
负债合计 |
4,684,164 |
23,266,186 |
9,424,593 |
所有者权益 |
实收基金 |
278,530,475 |
389,568,409 |
467,998,743 |
未分配利润 |
-78,473,656 |
-53,172,711 |
-7,743,443 |
所有者权益合计 |
200,056,819 |
336,395,698 |
460,255,299 |
负债和所有者权益总计 |
204,740,983 |
359,661,884 |
469,679,892 |
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