基金经理：范庭芳
| 单位净值:0.6064 | 净值增长率:-3.12% | 净值增长率:-3.12% | 累计净值:0.6064 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通成长领航混合A(012410)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,444,835 | 47,636,469 | 28,458,504 | |
| 结算备付金 | 26,607 | 26,368 | 608,057 | |
| 存出保证金 | - | 217,639 | 233,503 | |
| 交易性金融资产 | 184,071,671 | 311,151,194 | 432,421,994 | |
| 其中：股票投资 | 184,071,671 | 311,151,194 | 432,421,994 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | 6,490,041 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 197,870 | 630,215 | 1,467,793 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 204,740,983 | 359,661,884 | 469,679,892 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,812,088 | |
| 应付赎回款 | 4,258,694 | 22,310,889 | 6,578,373 | |
| 应付管理人报酬 | 251,953 | 457,901 | 535,972 | |
| 应付托管费 | 41,992 | 76,317 | 89,329 | |
| 应付销售服务费 | 44,742 | 132,478 | 96,468 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 86,783 | 288,601 | 312,363 | |
| 负债合计 | 4,684,164 | 23,266,186 | 9,424,593 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 278,530,475 | 389,568,409 | 467,998,743 | |
| 未分配利润 | -78,473,656 | -53,172,711 | -7,743,443 | |
| 所有者权益合计 | 200,056,819 | 336,395,698 | 460,255,299 | |
| 负债和所有者权益总计 | 204,740,983 | 359,661,884 | 469,679,892 | |
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