基金经理：范庭芳
| 单位净值:1.0967 | 净值增长率:-1.54% | 净值增长率:-1.54% | 累计净值:1.0967 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通成长领航混合A(012410)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,731,098 | 16,172,527 | 10,387,368 | 11,092,477 |
| 结算备付金 | 27,541 | 27,347 | 27,097 | 26,853 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 143,774,753 | 139,248,911 | 124,517,823 | 147,443,952 |
| 其中：股票投资 | 143,699,248 | 139,248,911 | 124,517,823 | 147,443,952 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 75,505 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 23,468 | 3,815 | 6,976 | 95,951 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 157,556,861 | 155,452,600 | 134,939,265 | 158,659,233 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,048,542 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 291,549 | 461,418 | 351,468 | 392,387 |
| 应付管理人报酬 | 143,253 | 159,732 | 132,469 | 161,829 |
| 应付托管费 | 23,876 | 26,622 | 22,078 | 26,971 |
| 应付销售服务费 | 29,683 | 32,960 | 27,305 | 33,936 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,346 | 160,086 | 82,049 | 175,006 |
| 负债合计 | 5,616,249 | 840,818 | 615,370 | 790,129 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 215,314,730 | 230,838,391 | 245,998,815 | 263,550,536 |
| 未分配利润 | -63,374,119 | -76,226,609 | -111,674,920 | -105,681,432 |
| 所有者权益合计 | 151,940,611 | 154,611,782 | 134,323,895 | 157,869,104 |
| 负债和所有者权益总计 | 157,556,861 | 155,452,600 | 134,939,265 | 158,659,233 |
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