基金经理：许拓
| 单位净值:0.7317 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.7317 | 截止日期:2026/10/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢长远价值混合A(012406)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 415,567,211 | 280,041,308 | 226,707,257 | 164,504,413 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,286,965,793 | 2,899,009,640 | 2,060,512,467 | 2,669,964,915 |
| 其中：股票投资 | 2,286,965,793 | 2,899,009,640 | 2,060,512,467 | 2,669,964,915 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 252,207,000 | 148,856,461 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 9,615,077 | - | 9,562,411 | - |
| 应收申购款 | 120,453 | 94,516 | 167,385 | 105,096 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,712,268,535 | 3,179,145,464 | 2,549,156,520 | 2,983,430,884 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 55,378,441 | - | 21,244,913 | - |
| 应付赎回款 | 18,008,264 | 5,985,110 | 7,170,481 | 5,192,409 |
| 应付管理人报酬 | 2,383,804 | 3,141,133 | 2,480,058 | 3,090,917 |
| 应付托管费 | 397,301 | 523,522 | 413,343 | 515,153 |
| 应付销售服务费 | 31,252 | 88,137 | 36,135 | 42,429 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 98,054 | 194,783 | 98,850 | 194,666 |
| 负债合计 | 76,297,117 | 9,932,685 | 31,443,779 | 9,035,574 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,945,195,602 | 3,985,495,093 | 4,160,616,565 | 5,101,842,529 |
| 未分配利润 | -309,224,184 | -816,282,314 | -1,642,903,825 | -2,127,447,219 |
| 所有者权益合计 | 2,635,971,418 | 3,169,212,779 | 2,517,712,741 | 2,974,395,310 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,712,268,535 | 3,179,145,464 | 2,549,156,520 | 2,983,430,884 |
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