基金经理：许拓
| 单位净值:0.7820 | 净值增长率:-2.49% | 净值增长率:-2.49% | 累计净值:0.7820 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢长远价值混合A(012406)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 226,707,257 | 164,504,413 | 404,672,961 | 198,445,559 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,060,512,467 | 2,669,964,915 | 3,031,579,406 | 2,460,242,930 |
| 其中：股票投资 | 2,060,512,467 | 2,669,964,915 | 3,031,579,406 | 2,357,994,197 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 102,248,733 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 252,207,000 | 148,856,461 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 6,967,509 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 9,562,411 | - | 12,110,450 | 881,400 |
| 应收申购款 | 167,385 | 105,096 | 629,195 | 112,432 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,549,156,520 | 2,983,430,884 | 3,455,959,521 | 2,659,682,320 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 21,244,913 | - | - | 10,825,186 |
| 应付赎回款 | 7,170,481 | 5,192,409 | 9,138,847 | 4,230,159 |
| 应付管理人报酬 | 2,480,058 | 3,090,917 | 3,416,362 | 2,707,132 |
| 应付托管费 | 413,343 | 515,153 | 569,394 | 451,189 |
| 应付销售服务费 | 36,135 | 42,429 | 62,394 | 36,769 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 98,850 | 194,666 | 99,763 | 190,022 |
| 负债合计 | 31,443,779 | 9,035,574 | 13,286,760 | 18,440,457 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,160,616,565 | 5,101,842,529 | 5,490,168,956 | 5,294,089,492 |
| 未分配利润 | -1,642,903,825 | -2,127,447,219 | -2,047,496,196 | -2,652,847,629 |
| 所有者权益合计 | 2,517,712,741 | 2,974,395,310 | 3,442,672,760 | 2,641,241,864 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,549,156,520 | 2,983,430,884 | 3,455,959,521 | 2,659,682,320 |
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