基金经理：冯焕
| 单位净值:1.2449 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.5609 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:73.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方中债1-5年政策性金融债C(012404)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 451,649,838 | 583,972 | 82,915 | 6,274,594 |
| 结算备付金 | - | 13,365 | - | 3,375 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 11,423,962,650 | 6,137,700,103 | 7,582,954,352 | 4,916,764,039 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 11,423,962,650 | 6,137,700,103 | 7,582,954,352 | 4,916,764,039 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 72,127 | 200,010,739 | 6,010 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,875,684,614 | 6,338,308,179 | 7,583,043,277 | 4,923,042,009 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,695,136,876 | 239,443,229 | 1,326,624,519 | 123,521,502 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,701 | 92 | 386 | 5,014,818 |
| 应付管理人报酬 | 1,309,107 | 764,015 | 816,846 | 522,214 |
| 应付托管费 | 436,369 | 254,672 | 272,282 | 174,071 |
| 应付销售服务费 | 822,858 | 448,754 | 485,126 | 267,450 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 293,521 | 442,876 | 238,906 | 268,978 |
| 负债合计 | 1,698,005,431 | 241,353,637 | 1,328,438,065 | 129,769,034 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,729,219,649 | 4,514,452,737 | 4,317,748,392 | 3,294,285,013 |
| 未分配利润 | 2,448,459,533 | 1,582,501,805 | 1,936,856,820 | 1,498,987,961 |
| 所有者权益合计 | 10,177,679,183 | 6,096,954,542 | 6,254,605,212 | 4,793,272,975 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,875,684,614 | 6,338,308,179 | 7,583,043,277 | 4,923,042,009 |
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