基金经理：冯焕
| 单位净值:1.0923 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:2.5543 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方中债1-5年政策性金融债C(012404)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 638,725 | 1,694,581 | 6,714,930 | 451,649,838 |
| 结算备付金 | - | - | 442,575 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 5,240,687,963 | 10,590,674,179 | 15,711,677,028 | 11,423,962,650 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,240,687,963 | 10,590,674,179 | 15,711,677,028 | 11,423,962,650 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 160,009,832 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 105,321 | 618,201 | 187,512,346 | 72,127 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,241,432,009 | 10,592,986,960 | 16,066,356,711 | 11,875,684,614 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,008,061,177 | 1,656,095,277 | 2,080,943,869 | 1,695,136,876 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 723,172 | 1,994,010 | 6,939,656 | 6,701 |
| 应付管理人报酬 | 636,942 | 1,181,614 | 1,301,594 | 1,309,107 |
| 应付托管费 | 212,314 | 393,871 | 433,865 | 436,369 |
| 应付销售服务费 | 296,319 | 573,342 | 750,465 | 822,858 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,351 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 325,795 | 269,818 | 537,662 | 293,521 |
| 负债合计 | 1,010,258,070 | 1,660,507,931 | 2,090,907,111 | 1,698,005,431 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,907,197,042 | 7,890,463,796 | 11,458,891,162 | 7,729,219,649 |
| 未分配利润 | 323,976,897 | 1,042,015,233 | 2,516,558,438 | 2,448,459,533 |
| 所有者权益合计 | 4,231,173,939 | 8,932,479,029 | 13,975,449,600 | 10,177,679,183 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,241,432,009 | 10,592,986,960 | 16,066,356,711 | 11,875,684,614 |
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