基金经理：冯焕
| 单位净值:1.1895 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:2.5645 | 截止日期:2025/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:82.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方中债1-5年政策性金融债C(012404)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,714,930 | 451,649,838 | 583,972 | 82,915 |
| 结算备付金 | 442,575 | - | 13,365 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 15,711,677,028 | 11,423,962,650 | 6,137,700,103 | 7,582,954,352 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 15,711,677,028 | 11,423,962,650 | 6,137,700,103 | 7,582,954,352 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 160,009,832 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 187,512,346 | 72,127 | 200,010,739 | 6,010 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 16,066,356,711 | 11,875,684,614 | 6,338,308,179 | 7,583,043,277 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,080,943,869 | 1,695,136,876 | 239,443,229 | 1,326,624,519 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,939,656 | 6,701 | 92 | 386 |
| 应付管理人报酬 | 1,301,594 | 1,309,107 | 764,015 | 816,846 |
| 应付托管费 | 433,865 | 436,369 | 254,672 | 272,282 |
| 应付销售服务费 | 750,465 | 822,858 | 448,754 | 485,126 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 537,662 | 293,521 | 442,876 | 238,906 |
| 负债合计 | 2,090,907,111 | 1,698,005,431 | 241,353,637 | 1,328,438,065 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,458,891,162 | 7,729,219,649 | 4,514,452,737 | 4,317,748,392 |
| 未分配利润 | 2,516,558,438 | 2,448,459,533 | 1,582,501,805 | 1,936,856,820 |
| 所有者权益合计 | 13,975,449,600 | 10,177,679,183 | 6,096,954,542 | 6,254,605,212 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,066,356,711 | 11,875,684,614 | 6,338,308,179 | 7,583,043,277 |
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