基金经理：孙欣炎
| 单位净值:0.5561 | 净值增长率:-1.10% | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:0.5561 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金ESG持续增长C(012388)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,225,602 | 5,641,701 | 8,309,814 | 10,765,922 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 73,561,522 | 82,440,609 | 93,740,189 | 128,775,777 |
| 其中：股票投资 | 73,561,522 | 82,440,609 | 93,740,189 | 125,939,823 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 2,835,954 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,386 | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,925 | 27,342 | 67,980 | 74,496 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 77,792,434 | 88,109,652 | 102,117,983 | 139,616,195 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 118,026 | 66,872 | 51,874 | 112,317 |
| 应付管理人报酬 | 77,626 | 92,304 | 125,195 | 173,748 |
| 应付托管费 | 12,938 | 15,384 | 20,866 | 28,958 |
| 应付销售服务费 | 21,726 | 24,599 | 26,484 | 36,935 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 64,645 | 179,500 | 134,303 | 170,000 |
| 负债合计 | 294,960 | 378,659 | 358,721 | 521,957 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 122,982,262 | 129,398,682 | 149,444,152 | 162,284,647 |
| 未分配利润 | -45,484,788 | -41,667,689 | -47,684,890 | -23,190,408 |
| 所有者权益合计 | 77,497,474 | 87,730,993 | 101,759,262 | 139,094,238 |
| 负债和所有者权益总计 | 77,792,434 | 88,109,652 | 102,117,983 | 139,616,195 |
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