基金经理：李坤元
| 单位净值:0.8337 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.8337 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利新兴景气龙头混合C(012383)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,897,287 | 42,790,097 | 34,573,237 | 17,185,573 |
| 结算备付金 | 633,982 | 6,166,505 | 5,570,025 | 63,436,701 |
| 存出保证金 | 623,123 | 617,841 | 535,279 | 602,980 |
| 交易性金融资产 | 1,620,189,601 | 1,646,826,706 | 1,565,077,143 | 1,135,123,832 |
| 其中：股票投资 | 1,535,728,059 | 1,554,373,224 | 1,481,483,711 | 1,068,186,813 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 84,461,542 | 92,453,482 | 83,593,433 | 66,937,019 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 24,204,336 | 3,432,655 | 1,062,307 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,761,156 | - | 42,938 | - |
| 应收申购款 | 100,790 | 4,092,174 | 1,111,699 | 909,345 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,656,410,274 | 1,703,925,979 | 1,607,972,629 | 1,217,258,431 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 18,328,190 | 32,396,565 | 13 |
| 应付赎回款 | 3,831,612 | 2,210,875 | 1,161,474 | 425,944 |
| 应付管理人报酬 | 1,593,549 | 2,032,070 | 1,860,766 | 1,554,648 |
| 应付托管费 | 265,591 | 338,678 | 310,128 | 259,108 |
| 应付销售服务费 | 89,424 | 117,671 | 103,746 | 79,369 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 753,149 | 2,819,329 | 3,741,171 | 2,348,888 |
| 负债合计 | 6,533,326 | 25,846,813 | 39,573,850 | 4,667,970 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,235,238,002 | 2,414,899,523 | 2,494,359,893 | 2,499,256,957 |
| 未分配利润 | -585,361,054 | -736,820,357 | -925,961,114 | -1,286,666,496 |
| 所有者权益合计 | 1,649,876,948 | 1,678,079,166 | 1,568,398,779 | 1,212,590,461 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,656,410,274 | 1,703,925,979 | 1,607,972,629 | 1,217,258,431 |
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