基金经理：夏浩洋
| 单位净值:0.6340 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.6340 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证光伏产业指数C(012365)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 84,247,104 | 102,845,648 | 112,578,694 | 92,596,427 |
| 结算备付金 | 695,330 | 1,136,204 | 452,043 | 2,534,476 |
| 存出保证金 | 168,942 | 248,023 | 193,687 | 404,657 |
| 交易性金融资产 | 1,311,545,356 | 1,347,835,169 | 1,687,067,906 | 1,607,990,470 |
| 其中：股票投资 | 1,311,545,356 | 1,347,835,169 | 1,686,351,454 | 1,607,990,470 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 716,452 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,552,416 | 144,941 | - | 3,193,383 |
| 应收利息 | - | - | - | 12,593 |
| 应收股利 | 230,272 | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,835,331 | 5,294,253 | 23,490,245 | 2,846,066 |
| 其他资产 | 101,831 | 109,069 | - | - |
| 资产总计 | 1,408,376,581 | 1,457,613,308 | 1,823,782,576 | 1,709,578,073 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 554 | - | - |
| 应付赎回款 | 23,104,793 | 37,159,508 | 44,487,648 | 10,710,563 |
| 应付管理人报酬 | 558,272 | 608,570 | 691,128 | 716,505 |
| 应付托管费 | 111,654 | 121,714 | 138,226 | 143,301 |
| 应付销售服务费 | 133,773 | 116,407 | 134,114 | 138,715 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,133,970 |
| 应交税费 | 22,881 | 11,068 | 6 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 717,989 | 631,407 | 676,286 | 136,282 |
| 负债合计 | 24,649,361 | 38,649,229 | 46,127,407 | 12,979,337 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,544,048,116 | 1,445,956,358 | 1,485,555,082 | 1,400,840,912 |
| 未分配利润 | -160,320,897 | -26,992,279 | 292,100,087 | 295,757,823 |
| 所有者权益合计 | 1,383,727,219 | 1,418,964,080 | 1,777,655,169 | 1,696,598,736 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,408,376,581 | 1,457,613,308 | 1,823,782,576 | 1,709,578,073 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。