基金经理：夏浩洋
| 单位净值:0.6136 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:0.6136 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证光伏产业指数C(012365)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 65,942,706 | 119,080,773 | 44,284,570 | 43,827,301 |
| 结算备付金 | 469 | 4,640,147 | 204,233 | 104,766 |
| 存出保证金 | 457,348 | 371,027 | 36,369 | 102,718 |
| 交易性金融资产 | 1,050,594,837 | 1,744,158,739 | 721,187,319 | 734,362,101 |
| 其中：股票投资 | 1,050,594,837 | 1,744,158,739 | 721,187,319 | 734,362,101 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,691,704 | 130,177 | 7,344,508 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,680,427 | 24,508,193 | 1,719,083 | 8,370,379 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,125,367,491 | 1,892,889,056 | 774,776,081 | 786,767,266 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 21,166,570 | 39,729,880 | 12,425,299 | 5,411,536 |
| 应付管理人报酬 | 471,075 | 793,724 | 302,616 | 344,743 |
| 应付托管费 | 94,215 | 158,745 | 60,523 | 68,949 |
| 应付销售服务费 | 134,489 | 249,761 | 77,652 | 83,540 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 218,535 | 366,036 | 108,129 | 140,388 |
| 负债合计 | 22,084,885 | 41,298,146 | 12,974,219 | 6,049,156 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,406,441,632 | 2,572,112,720 | 1,491,955,361 | 1,372,300,653 |
| 未分配利润 | -303,159,027 | -720,521,809 | -730,153,499 | -591,582,543 |
| 所有者权益合计 | 1,103,282,605 | 1,851,590,911 | 761,801,862 | 780,718,109 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,125,367,491 | 1,892,889,056 | 774,776,081 | 786,767,266 |
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