基金经理：
| 单位净值:0.6141 | 净值增长率:11.45% | 累计净值:0.6141 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证光伏产业指数C(012365)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 49,085,139 | 58,415,784 | 84,247,104 | 102,845,648 |
| 结算备付金 | 93,344 | 214,633 | 695,330 | 1,136,204 |
| 存出保证金 | 64,432 | 66,463 | 168,942 | 248,023 |
| 交易性金融资产 | 770,198,126 | 965,661,413 | 1,311,545,356 | 1,347,835,169 |
| 其中：股票投资 | 770,198,126 | 965,661,413 | 1,311,545,356 | 1,347,835,169 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 5,552,416 | 144,941 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 230,272 | - |
| 应收申购款 | 3,450,457 | 21,287,149 | 5,835,331 | 5,294,253 |
| 其他资产 | - | 135,588 | 101,831 | 109,069 |
| 资产总计 | 822,891,498 | 1,045,781,029 | 1,408,376,581 | 1,457,613,308 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 1,831 | - | 554 |
| 应付赎回款 | 7,173,550 | 18,017,262 | 23,104,793 | 37,159,508 |
| 应付管理人报酬 | 362,285 | 415,540 | 558,272 | 608,570 |
| 应付托管费 | 72,457 | 83,108 | 111,654 | 121,714 |
| 应付销售服务费 | 90,762 | 102,204 | 133,773 | 116,407 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 15,239 | 22,881 | 11,068 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 286,816 | 227,135 | 717,989 | 631,407 |
| 负债合计 | 7,985,871 | 18,862,319 | 24,649,361 | 38,649,229 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,601,935,431 | 1,569,693,811 | 1,544,048,116 | 1,445,956,358 |
| 未分配利润 | -787,029,804 | -542,775,101 | -160,320,897 | -26,992,279 |
| 所有者权益合计 | 814,905,627 | 1,026,918,710 | 1,383,727,219 | 1,418,964,080 |
| 负债和所有者权益总计 | 822,891,498 | 1,045,781,029 | 1,408,376,581 | 1,457,613,308 |
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