基金经理：夏浩洋
| 单位净值:0.8025 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:0.8025 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证光伏产业指数C(012365)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 44,284,570 | 43,827,301 | 49,085,139 | 58,415,784 |
| 结算备付金 | 204,233 | 104,766 | 93,344 | 214,633 |
| 存出保证金 | 36,369 | 102,718 | 64,432 | 66,463 |
| 交易性金融资产 | 721,187,319 | 734,362,101 | 770,198,126 | 965,661,413 |
| 其中：股票投资 | 721,187,319 | 734,362,101 | 770,198,126 | 965,661,413 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,344,508 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,719,083 | 8,370,379 | 3,450,457 | 21,287,149 |
| 其他资产 | - | - | - | 135,588 |
| 资产总计 | 774,776,081 | 786,767,266 | 822,891,498 | 1,045,781,029 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 0 | 1,831 |
| 应付赎回款 | 12,425,299 | 5,411,536 | 7,173,550 | 18,017,262 |
| 应付管理人报酬 | 302,616 | 344,743 | 362,285 | 415,540 |
| 应付托管费 | 60,523 | 68,949 | 72,457 | 83,108 |
| 应付销售服务费 | 77,652 | 83,540 | 90,762 | 102,204 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 15,239 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 108,129 | 140,388 | 286,816 | 227,135 |
| 负债合计 | 12,974,219 | 6,049,156 | 7,985,871 | 18,862,319 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,491,955,361 | 1,372,300,653 | 1,601,935,431 | 1,569,693,811 |
| 未分配利润 | -730,153,499 | -591,582,543 | -787,029,804 | -542,775,101 |
| 所有者权益合计 | 761,801,862 | 780,718,109 | 814,905,627 | 1,026,918,710 |
| 负债和所有者权益总计 | 774,776,081 | 786,767,266 | 822,891,498 | 1,045,781,029 |
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