基金经理：李博康
| 单位净值:0.5725 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:0.5725 | 截止日期:2025/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,423,218 | 8,798,294 | 13,356,853 | 13,271,459 |
| 结算备付金 | 205,571 | 516,126 | 3,837,043 | 142,207 |
| 存出保证金 | 58,056 | 83,337 | 64,943 | 51,291 |
| 交易性金融资产 | 103,123,063 | 111,051,161 | 172,335,560 | 157,126,364 |
| 其中：股票投资 | 103,123,063 | 111,051,161 | 172,335,560 | 157,126,364 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,857,544 | 2,507,712 | - | 165,453 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 76,721 | - | 132,250 |
| 应收申购款 | 6,561 | 15,523 | 176,270 | 47,632 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 113,674,013 | 123,048,874 | 189,770,669 | 170,936,657 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 545,846 | - | 5,311,976 | 5 |
| 应付赎回款 | 230,766 | 205,803 | 139,365 | 101,850 |
| 应付管理人报酬 | 153,817 | 161,551 | 233,753 | 214,901 |
| 应付托管费 | 25,636 | 26,925 | 38,959 | 35,817 |
| 应付销售服务费 | 2,942 | 3,425 | 5,929 | 3,577 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,258 | 373,034 | 335,966 | 238,168 |
| 负债合计 | 1,053,265 | 770,738 | 6,065,949 | 594,319 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 235,571,845 | 255,645,147 | 308,084,618 | 285,863,860 |
| 未分配利润 | -122,951,097 | -133,367,011 | -124,379,897 | -115,521,522 |
| 所有者权益合计 | 112,620,748 | 122,278,137 | 183,704,721 | 170,342,338 |
| 负债和所有者权益总计 | 113,674,013 | 123,048,874 | 189,770,669 | 170,936,657 |
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