基金经理：李博康
| 单位净值:0.6915 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.6915 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,608,701 | 28,791,721 | 13,937,229 | 8,423,218 |
| 结算备付金 | 118,147 | 96,897 | 4,593,235 | 205,571 |
| 存出保证金 | 31,950 | 57,349 | 321,587 | 58,056 |
| 交易性金融资产 | 213,286,062 | 238,234,432 | 196,280,089 | 103,123,063 |
| 其中：股票投资 | 213,286,062 | 238,234,432 | 196,280,089 | 103,123,063 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,809,919 | - | 4,847,989 | 1,857,544 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 82,979 | - | 115,483 | - |
| 应收申购款 | 3,372,306 | 487,987 | 177,813 | 6,561 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 232,310,063 | 267,668,386 | 220,273,425 | 113,674,013 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 47 | 2,008,934 | 545,846 |
| 应付赎回款 | 1,536,436 | 5,988,062 | 3,249,850 | 230,766 |
| 应付管理人报酬 | 212,849 | 282,676 | 200,083 | 153,817 |
| 应付托管费 | 35,475 | 47,113 | 33,347 | 25,636 |
| 应付销售服务费 | 42,877 | 56,347 | 20,363 | 2,942 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 134,463 | 214,868 | 162,486 | 94,258 |
| 负债合计 | 1,962,099 | 6,589,112 | 5,675,063 | 1,053,265 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 345,845,006 | 351,312,303 | 297,776,696 | 235,571,845 |
| 未分配利润 | -115,497,041 | -90,233,029 | -83,178,334 | -122,951,097 |
| 所有者权益合计 | 230,347,964 | 261,079,274 | 214,598,362 | 112,620,748 |
| 负债和所有者权益总计 | 232,310,063 | 267,668,386 | 220,273,425 | 113,674,013 |
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