基金经理：李博康
| 单位净值:0.5469 | 累计净值:0.5469 | 截止日期:2025/3/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,798,294 | 13,356,853 | 13,271,459 | 38,041,626 |
| 结算备付金 | 516,126 | 3,837,043 | 142,207 | 477,075 |
| 存出保证金 | 83,337 | 64,943 | 51,291 | 60,183 |
| 交易性金融资产 | 111,051,161 | 172,335,560 | 157,126,364 | 175,657,944 |
| 其中：股票投资 | 111,051,161 | 172,335,560 | 157,126,364 | 175,657,944 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,507,712 | - | 165,453 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 76,721 | - | 132,250 | - |
| 应收申购款 | 15,523 | 176,270 | 47,632 | 62,182 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 123,048,874 | 189,770,669 | 170,936,657 | 214,299,008 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 5,311,976 | 5 | - |
| 应付赎回款 | 205,803 | 139,365 | 101,850 | 50,239 |
| 应付管理人报酬 | 161,551 | 233,753 | 214,901 | 273,754 |
| 应付托管费 | 26,925 | 38,959 | 35,817 | 45,626 |
| 应付销售服务费 | 3,425 | 5,929 | 3,577 | 7,710 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 373,034 | 335,966 | 238,168 | 287,902 |
| 负债合计 | 770,738 | 6,065,949 | 594,319 | 665,231 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 255,645,147 | 308,084,618 | 285,863,860 | 313,325,440 |
| 未分配利润 | -133,367,011 | -124,379,897 | -115,521,522 | -99,691,662 |
| 所有者权益合计 | 122,278,137 | 183,704,721 | 170,342,338 | 213,633,778 |
| 负债和所有者权益总计 | 123,048,874 | 189,770,669 | 170,936,657 | 214,299,008 |
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