基金经理：韩坪
| 单位净值:1.0322 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1422 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)英大通惠多利债券C(012353)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,094,982 | 273,410,171 | 1,628,538,441 | 4,231,992 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 20,550 |
| 交易性金融资产 | 1,698,287,506 | 1,710,373,499 | 367,540,353 | 46,749,479 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,698,287,506 | 1,710,373,499 | 367,540,353 | 46,749,479 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 216,009,175 | 1,197,196,792 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,440 | 95,744,252 | 1,148,235 | 5,560 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,937,401,103 | 3,276,724,714 | 1,997,227,029 | 51,007,581 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 124 | 93,020 | 2,086,262 | 10 |
| 应付管理人报酬 | 441,729 | 345,510 | 110,937 | 12,863 |
| 应付托管费 | 147,243 | 115,170 | 36,979 | 4,288 |
| 应付销售服务费 | 2,025 | 4,269 | 31,616 | 15 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11,564 | 4,396 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 140,672 | 211,895 | 102,354 | 76,711 |
| 负债合计 | 743,358 | 774,259 | 2,368,148 | 93,887 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,795,647,741 | 3,083,990,896 | 1,874,899,797 | 49,455,037 |
| 未分配利润 | 141,010,004 | 191,959,560 | 119,959,084 | 1,458,657 |
| 所有者权益合计 | 1,936,657,745 | 3,275,950,455 | 1,994,858,881 | 50,913,694 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,937,401,103 | 3,276,724,714 | 1,997,227,029 | 51,007,581 |
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