单位(元)天弘恒生科技指数(QDII)C(012349)资产负债表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
669,892,510 |
206,454,256 |
| 结算备付金 |
186,422,206 |
12,302,196 |
| 存出保证金 |
30,401,866 |
7,224,750 |
| 交易性金融资产 |
5,418,251,948 |
2,379,937,754 |
| 其中：股票投资 |
5,418,251,948 |
2,379,937,754 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
36,274 |
| 应收股利 |
327,489 |
- |
| 应收申购款 |
150,389,533 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
6,455,685,552 |
2,605,955,229 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
226,529,709 |
28,460,210 |
| 应付赎回款 |
359,209,694 |
10,585,731 |
| 应付管理人报酬 |
2,576,953 |
1,119,376 |
| 应付托管费 |
1,073,730 |
466,407 |
| 应付销售服务费 |
349,700 |
171,047 |
| 应付交易费用 |
- |
555,784 |
| 应交税费 |
105,092 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,444,705 |
64,867 |
| 负债合计 |
591,289,583 |
41,423,422 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,583,894,288 |
3,410,303,955 |
| 未分配利润 |
-2,719,498,319 |
-845,772,148 |
| 所有者权益合计 |
5,864,395,969 |
2,564,531,807 |
| 负债和所有者权益总计 |
6,455,685,552 |
2,605,955,229 |
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