基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.0777 | 累计净值:1.0777 | 截止日期:2023/9/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,528,860 | 2,008,169 | 642,832 | 895,523 |
| 结算备付金 | 535,286 | 1,148,175 | 110,693 | 964,020 |
| 存出保证金 | 4,159 | 6,903 | 5,826 | 10,849 |
| 交易性金融资产 | 10,332,278,005 | 3,673,871,486 | 4,072,963,479 | 671,534,870 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,332,278,005 | 3,673,871,486 | 4,072,963,479 | 671,534,870 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 250,118,298 | - | - | 23,030,155 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 10,246,628 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 42,191,157 | 20,990,035 | 41,870,289 | 2,887,513 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,626,655,766 | 3,698,024,768 | 4,115,593,119 | 709,569,557 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,543,049,566 | 859,902,319 | 451,873,933 | 14,370,000 |
| 应付证券清算款 | - | 7,260 | - | 802,722 |
| 应付赎回款 | 46,228,643 | 6,871,074 | 17,734,620 | 444,152 |
| 应付管理人报酬 | 2,344,512 | 747,244 | 804,876 | 116,821 |
| 应付托管费 | 390,752 | 124,541 | 134,146 | 19,470 |
| 应付销售服务费 | 896,237 | 230,758 | 304,805 | 31,923 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 16,390 |
| 应交税费 | 426,027 | 334,516 | 317,047 | 40,690 |
| 应付利息 | - | - | - | -1,286 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 212,297 | 232,312 | 183,553 | 100,000 |
| 负债合计 | 1,593,548,034 | 868,450,024 | 471,352,979 | 15,940,883 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,440,527,314 | 2,700,311,549 | 3,507,917,019 | 679,092,651 |
| 未分配利润 | 592,580,418 | 129,263,196 | 136,323,120 | 14,536,023 |
| 所有者权益合计 | 9,033,107,732 | 2,829,574,744 | 3,644,240,139 | 693,628,674 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,626,655,766 | 3,698,024,768 | 4,115,593,119 | 709,569,557 |
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