基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.1057 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1057 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:52.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 230,224 | 674,295 | 1,528,860 | 2,008,169 |
| 结算备付金 | 22,720,544 | 690,712 | 535,286 | 1,148,175 |
| 存出保证金 | 48,514 | 2,504 | 4,159 | 6,903 |
| 交易性金融资产 | 12,968,303,275 | 12,458,160,516 | 10,332,278,005 | 3,673,871,486 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 12,968,303,275 | 12,458,160,516 | 10,332,278,005 | 3,673,871,486 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 700,204,491 | - | 250,118,298 | - |
| 应收证券清算款 | 30,195,613 | 159,928 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 116,989,221 | 169,192,513 | 42,191,157 | 20,990,035 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,838,691,882 | 12,628,880,466 | 10,626,655,766 | 3,698,024,768 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 770,619,139 | 2,696,853,323 | 1,543,049,566 | 859,902,319 |
| 应付证券清算款 | 14,322 | 305,443 | - | 7,260 |
| 应付赎回款 | 61,520,911 | 26,335,251 | 46,228,643 | 6,871,074 |
| 应付管理人报酬 | 3,212,637 | 2,525,478 | 2,344,512 | 747,244 |
| 应付托管费 | 535,440 | 420,913 | 390,752 | 124,541 |
| 应付销售服务费 | 982,309 | 776,432 | 896,237 | 230,758 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 550,156 | 424,262 | 426,027 | 334,516 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 150,379 | 340,622 | 212,297 | 232,312 |
| 负债合计 | 837,585,293 | 2,727,981,724 | 1,593,548,034 | 868,450,024 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,825,000,654 | 9,137,962,723 | 8,440,527,314 | 2,700,311,549 |
| 未分配利润 | 1,176,105,935 | 762,936,020 | 592,580,418 | 129,263,196 |
| 所有者权益合计 | 13,001,106,589 | 9,900,898,743 | 9,033,107,732 | 2,829,574,744 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,838,691,882 | 12,628,880,466 | 10,626,655,766 | 3,698,024,768 |
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