基金经理：胡洁
| 单位净值:0.7091 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.7091 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝医疗ETF联接C(012323)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 354,927,264 | 314,359,383 | 321,151,238 | 305,063,125 |
| 结算备付金 | 4,669,616 | 980,232 | 1,396,933 | 2,415,617 |
| 存出保证金 | 832,970 | 582,991 | 755,958 | 1,338,120 |
| 交易性金融资产 | 5,544,054,170 | 4,740,677,644 | 4,582,364,578 | 4,809,530,174 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 5,544,054,170 | 4,740,677,644 | 4,582,364,578 | 4,809,530,174 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 26,445,942 | - | 9,497,911 |
| 应收利息 | - | - | - | 34,554 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 25,972,262 | 7,752,059 | 28,736,758 | 13,024,770 |
| 其他资产 | - | - | 3,344,019 | - |
| 资产总计 | 5,930,456,282 | 5,090,798,251 | 4,937,749,484 | 5,140,904,270 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,409,411 | - | 43,199,444 | - |
| 应付赎回款 | 26,135,518 | 67,845,743 | 29,939,150 | 50,412,644 |
| 应付管理人报酬 | 147,747 | 120,651 | 106,909 | 127,308 |
| 应付托管费 | 29,549 | 24,130 | 21,382 | 25,462 |
| 应付销售服务费 | 329,690 | 186,444 | 108,225 | 84,033 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 240,314 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 423,335 | 419,812 | 431,683 | 258,450 |
| 负债合计 | 35,475,251 | 68,596,781 | 73,806,794 | 51,148,209 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,154,116,900 | 8,408,099,844 | 7,354,235,530 | 6,769,231,925 |
| 未分配利润 | -5,259,135,868 | -3,385,898,374 | -2,490,292,839 | -1,679,475,865 |
| 所有者权益合计 | 5,894,981,031 | 5,022,201,470 | 4,863,942,691 | 5,089,756,060 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,930,456,282 | 5,090,798,251 | 4,937,749,484 | 5,140,904,270 |
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