基金经理：杨路炜
| 单位净值:0.8263 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:0.8263 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财云计算指数增强C(012322)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 58,562,664 | 13,011,651 | 12,053,465 | 16,421,263 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 486,319,045 | 209,196,576 | 204,060,128 | 259,968,069 |
| 其中：股票投资 | 486,319,045 | 209,196,576 | 204,060,128 | 259,968,069 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 4,072 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,491,497 | 30,076 | 184,346 | 8,650 |
| 其他资产 | 9,058 | - | - | - |
| 资产总计 | 548,382,263 | 222,238,303 | 216,297,940 | 276,402,053 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 19,729,721 | 1,383,448 | 1,074,255 | 2,426,852 |
| 应付管理人报酬 | 548,181 | 226,088 | 207,614 | 282,062 |
| 应付托管费 | 45,682 | 18,841 | 17,301 | 23,505 |
| 应付销售服务费 | 76,251 | 18,374 | 14,438 | 17,703 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,078 | 167 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 123,837 | 194,180 | 123,406 | 71,638 |
| 负债合计 | 20,525,749 | 1,841,098 | 1,437,014 | 2,821,759 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 484,882,610 | 287,026,707 | 281,910,665 | 274,306,900 |
| 未分配利润 | 42,973,904 | -66,629,501 | -67,049,739 | -726,607 |
| 所有者权益合计 | 527,856,514 | 220,397,205 | 214,860,926 | 273,580,294 |
| 负债和所有者权益总计 | 548,382,263 | 222,238,303 | 216,297,940 | 276,402,053 |
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