基金经理：杨路炜
| 单位净值:0.6854 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.6854 | 截止日期:2024/9/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财云计算指数增强C(012322)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,589,132 | 25,679,035 | 58,562,664 | 13,011,651 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 395,540,880 | 390,889,891 | 486,319,045 | 209,196,576 |
| 其中：股票投资 | 395,540,880 | 390,889,891 | 486,319,045 | 209,196,576 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,080 | - | - | - |
| 应收申购款 | 776,784 | 1,448,766 | 3,491,497 | 30,076 |
| 其他资产 | 3,787 | 2,631 | 9,058 | - |
| 资产总计 | 424,913,664 | 418,020,323 | 548,382,263 | 222,238,303 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,190,153 | 2,924,720 | 19,729,721 | 1,383,448 |
| 应付管理人报酬 | 433,838 | 424,001 | 548,181 | 226,088 |
| 应付托管费 | 36,153 | 35,333 | 45,682 | 18,841 |
| 应付销售服务费 | 67,258 | 59,925 | 76,251 | 18,374 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 477 | 913 | 2,078 | 167 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 122,554 | 195,363 | 123,837 | 194,180 |
| 负债合计 | 3,850,434 | 3,640,255 | 20,525,749 | 1,841,098 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 541,182,329 | 498,000,907 | 484,882,610 | 287,026,707 |
| 未分配利润 | -120,119,100 | -83,620,838 | 42,973,904 | -66,629,501 |
| 所有者权益合计 | 421,063,230 | 414,380,068 | 527,856,514 | 220,397,205 |
| 负债和所有者权益总计 | 424,913,664 | 418,020,323 | 548,382,263 | 222,238,303 |
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