基金经理：
| 单位净值:0.8641 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.8641 | 截止日期:2024/8/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康沪港深成长混合C(012289)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/8/19 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,819,298 | 4,923,243 | 6,111,985 | 6,227,473 |
| 结算备付金 | 1,166,326 | 666,947 | 885,020 | 1,081,674 |
| 存出保证金 | 15,780 | 16,439 | 18,091 | 28,965 |
| 交易性金融资产 | 10,873,398 | 32,721,749 | 44,999,760 | 54,732,708 |
| 其中：股票投资 | 10,873,398 | 32,721,749 | 44,800,348 | 54,699,179 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 199,412 | 33,530 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,790,988 | 336,017 | 219,799 | 683,186 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 13,488 | 181,896 | 26,234 | 165,358 |
| 应收申购款 | - | 10 | 2,280 | 1,860 |
| 其他资产 | 0 | - | - | - |
| 资产总计 | 17,679,278 | 38,846,301 | 52,263,169 | 62,921,225 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 155,231 | 643,050 | 753,165 |
| 应付赎回款 | 4,365,946 | 158 | 42,549 | 21,026 |
| 应付管理人报酬 | 17,922 | 40,913 | 52,361 | 76,170 |
| 应付托管费 | 2,987 | 6,819 | 8,727 | 12,695 |
| 应付销售服务费 | 5,916 | 13,717 | 16,453 | 18,656 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 112,041 | 175,754 | 191,238 | 254,792 |
| 负债合计 | 4,504,812 | 392,591 | 954,378 | 1,136,505 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,187,258 | 41,559,792 | 58,215,903 | 60,264,249 |
| 未分配利润 | -2,012,792 | -3,106,081 | -6,907,112 | 1,520,471 |
| 所有者权益合计 | 13,174,465 | 38,453,711 | 51,308,791 | 61,784,719 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,679,278 | 38,846,301 | 52,263,169 | 62,921,225 |
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