基金经理：向霈
| 单位净值:1.0917 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0917 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商稳裕短债30天持有期债券A(012285)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,882,364 | 9,279,050 | 8,988,794 | 7,953,304 |
| 结算备付金 | 223,216 | 221,194 | 219,141 | 217,094 |
| 存出保证金 | 5,041 | 2,570 | 3,609 | 1,185 |
| 交易性金融资产 | 326,555,017 | 445,704,516 | 565,286,357 | 360,907,601 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 326,555,017 | 438,243,444 | 549,491,550 | 360,907,601 |
| 资产支持证券投资 | - | 7,461,072 | 15,794,807 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 30,400,668 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 278,969 | 746,748 | 693,655 | 1,061,816 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 366,345,276 | 455,954,077 | 575,191,556 | 370,141,000 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 60,024,811 | 130,028,418 | 30,008,668 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 969,994 | 572,474 | 1,085,434 | 1,289,632 |
| 应付管理人报酬 | 60,478 | 68,345 | 74,995 | 62,041 |
| 应付托管费 | 15,120 | 17,086 | 18,749 | 15,510 |
| 应付销售服务费 | 59,347 | 67,375 | 74,096 | 61,554 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 23,378 | 30,212 | 37,866 | 28,345 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 69,372 | 152,954 | 98,544 | 185,651 |
| 负债合计 | 1,197,689 | 60,933,257 | 131,418,102 | 31,651,403 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 337,438,526 | 369,919,386 | 420,709,261 | 326,446,367 |
| 未分配利润 | 27,709,061 | 25,101,434 | 23,064,193 | 12,043,230 |
| 所有者权益合计 | 365,147,587 | 395,020,821 | 443,773,454 | 338,489,597 |
| 负债和所有者权益总计 | 366,345,276 | 455,954,077 | 575,191,556 | 370,141,000 |
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