基金经理：孙悦萌
| 单位净值:1.0592 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.0632 | 截止日期:2026/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(012283)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,385,070 | 4,285,991 | 5,882,802 | 3,317,824 |
| 结算备付金 | 27,372 | 91,921 | 118,925 | 82,521 |
| 存出保证金 | 34,532 | 20,381 | 32,021 | 15,649 |
| 交易性金融资产 | 140,364,675 | 175,951,849 | 175,970,267 | 233,977,234 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 132,781,012 | 166,811,741 | 166,957,824 | 222,036,552 |
| 债券投资 | 7,583,663 | 9,140,107 | 9,012,442 | 11,940,682 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,176 | 1,780,350 | 1,346,023 | 644,245 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 应收申购款 | 950,767 | 73,298 | 542,170 | 43,359 |
| 其他资产 | 137 | 372 | 419 | 131 |
| 资产总计 | 143,773,728 | 182,204,162 | 183,892,627 | 238,081,813 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 349,518 | 1,099,059 | - | 1,396,596 |
| 应付赎回款 | 2,040,190 | 2,424,063 | 267,280 | - |
| 应付管理人报酬 | 89,862 | 120,624 | 130,246 | 169,067 |
| 应付托管费 | 14,288 | 19,162 | 20,536 | 27,011 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 14,172 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 142,500 | 83,843 | 164,500 | 124,063 |
| 负债合计 | 2,636,358 | 3,760,924 | 582,562 | 1,716,737 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 134,221,300 | 190,681,515 | 206,086,817 | 283,091,095 |
| 未分配利润 | 6,916,070 | -12,238,276 | -22,776,752 | -46,726,018 |
| 所有者权益合计 | 141,137,370 | 178,443,239 | 183,310,065 | 236,365,077 |
| 负债和所有者权益总计 | 143,773,728 | 182,204,162 | 183,892,627 | 238,081,813 |
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