基金经理：冉宇航
| 单位净值:0.8662 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:0.8662 | 截止日期:2026/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发金融地产精选股票C(012245)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,806,336 | 5,507,145 | 86,540,576 | 5,604,572 |
| 结算备付金 | 3,174,093 | 370,297 | 5,792,706 | 2,403,906 |
| 存出保证金 | 42,119 | 67,334 | 52,385 | 47,942 |
| 交易性金融资产 | 86,227,244 | 62,070,866 | 108,408,366 | 62,490,485 |
| 其中：股票投资 | 86,227,244 | 62,070,866 | 108,408,366 | 62,490,485 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,126 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 496,814 | 185,126 | 129,705 | - |
| 应收申购款 | 21,965 | 49,781 | 13,340,519 | 20,522 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 99,768,571 | 68,250,549 | 214,264,256 | 70,568,554 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,003,152 | 23 | 16,228,228 | 1,640,287 |
| 应付赎回款 | 620,937 | 16,616 | 57,080 | 42,231 |
| 应付管理人报酬 | 93,507 | 67,718 | 88,872 | 71,182 |
| 应付托管费 | 15,584 | 11,286 | 14,812 | 11,864 |
| 应付销售服务费 | 23,837 | 15,025 | 22,194 | 15,144 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 158,515 | 215,914 | 210,311 | 124,986 |
| 负债合计 | 2,915,531 | 326,582 | 16,621,496 | 1,905,693 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 115,080,328 | 92,549,602 | 299,270,107 | 101,969,152 |
| 未分配利润 | -18,227,288 | -24,625,635 | -101,627,347 | -33,306,290 |
| 所有者权益合计 | 96,853,040 | 67,923,967 | 197,642,760 | 68,662,862 |
| 负债和所有者权益总计 | 99,768,571 | 68,250,549 | 214,264,256 | 70,568,554 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。