基金经理：冉宇航
| 单位净值:0.7591 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:0.7591 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发金融地产精选股票C(012245)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,546,110 | 6,460,335 | 9,043,164 | 14,539,353 |
| 结算备付金 | 577,323 | 249,959 | 611,617 | 423,225 |
| 存出保证金 | 69,284 | 95,782 | 107,132 | 323,852 |
| 交易性金融资产 | 64,796,850 | 73,030,559 | 87,641,266 | 116,355,994 |
| 其中：股票投资 | 64,796,850 | 73,030,559 | 87,312,242 | 116,355,994 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 329,025 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 34,536 | 7,309,255 | 9,114,147 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 2,652 |
| 应收股利 | 267,633 | - | 122,869 | - |
| 应收申购款 | 6,937 | 2,577 | 549,883 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 74,298,672 | 87,148,467 | 107,190,079 | 131,645,077 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3 | 4,972,946 | 5,168,701 |
| 应付赎回款 | 1,468 | 867,714 | 389,924 | - |
| 应付管理人报酬 | 93,268 | 115,176 | 117,452 | 158,917 |
| 应付托管费 | 15,545 | 19,196 | 19,575 | 26,486 |
| 应付销售服务费 | 15,931 | 19,834 | 20,082 | 25,100 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 233,220 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 390,951 | 156,004 | 377,396 | 98,500 |
| 负债合计 | 517,163 | 1,177,927 | 5,897,376 | 5,710,924 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 98,005,319 | 106,214,210 | 112,149,897 | 129,131,867 |
| 未分配利润 | -24,223,811 | -20,243,669 | -10,857,195 | -3,197,713 |
| 所有者权益合计 | 73,781,508 | 85,970,540 | 101,292,703 | 125,934,153 |
| 负债和所有者权益总计 | 74,298,672 | 87,148,467 | 107,190,079 | 131,645,077 |
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