单位(元)广发金融地产精选股票C(012245)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,546,110 |
6,460,335 |
9,043,164 |
14,539,353 |
结算备付金 |
577,323 |
249,959 |
611,617 |
423,225 |
存出保证金 |
69,284 |
95,782 |
107,132 |
323,852 |
交易性金融资产 |
64,796,850 |
73,030,559 |
87,641,266 |
116,355,994 |
其中:股票投资 |
64,796,850 |
73,030,559 |
87,312,242 |
116,355,994 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
329,025 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
34,536 |
7,309,255 |
9,114,147 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
2,652 |
应收股利 |
267,633 |
- |
122,869 |
- |
应收申购款 |
6,937 |
2,577 |
549,883 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
74,298,672 |
87,148,467 |
107,190,079 |
131,645,077 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
3 |
4,972,946 |
5,168,701 |
应付赎回款 |
1,468 |
867,714 |
389,924 |
- |
应付管理人报酬 |
93,268 |
115,176 |
117,452 |
158,917 |
应付托管费 |
15,545 |
19,196 |
19,575 |
26,486 |
应付销售服务费 |
15,931 |
19,834 |
20,082 |
25,100 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
233,220 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
390,951 |
156,004 |
377,396 |
98,500 |
负债合计 |
517,163 |
1,177,927 |
5,897,376 |
5,710,924 |
所有者权益 |
实收基金 |
98,005,319 |
106,214,210 |
112,149,897 |
129,131,867 |
未分配利润 |
-24,223,811 |
-20,243,669 |
-10,857,195 |
-3,197,713 |
所有者权益合计 |
73,781,508 |
85,970,540 |
101,292,703 |
125,934,153 |
负债和所有者权益总计 |
74,298,672 |
87,148,467 |
107,190,079 |
131,645,077 |
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